€123,382 17,66% (12m)

HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "IE1" (EUR) ACC

ISIN: IE00B94SC405
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: HEPTAGON
Gastos corrientes: 1,40%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "IE1" (EUR) ACC, con ISIN IE00B94SC405, fue constituida el 30 de diciembre de 2020. El fondo está gestionado por la gestora HEPTAGON CAPITAL (IE). El fondo tiene un total de 22 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,96€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,40% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

HEPTAGON

ISIN

IE00B94SC405

Constitución

2020-12-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,96€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV Americana Cap Grande Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "IE1" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
15,21
-
-
-
-
-
-
1 año
17,66
17,66
9,58
1,83
0,06
3,19
141,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
70,00%
france
8,33%
south korea
7,74%
canada
5,34%
Otros
8.59%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

telecomunicaciones
18,78%
tecnología de la información
15,42%
consumo básico
12,57%
energía
12,32%
financiero
11,95%
industrial
9,87%
no aplicable
8,58%
materiales
4,21%
salud
4,03%
consumo discrecional
2,27%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

efectivo
8,58%
bollore se
8,33%
samsung electronics co ltd pfd non-voting
6,55%
canadian natural resources limited
5,34%
u-haul holding company series n non-voting
4,50%
Posición
% Cartera

microsoft corporation
4,22%
alphabet inc. class c
3,40%
berkshire hathaway inc. class b
3,25%
charles schwab corp
3,09%
news corporation class a
2,80%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,40%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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