$352,55 13,24% (12m)

HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "I" (USD) ACC

ISIN: IE00B61H9W66
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: HEPTAGON
Gastos corrientes: 1,40%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "I" (USD) ACC. Disponible en EBN
IE00B61H9W66
IE00B61H9W66
1,40%
13,24%
Buscada y más barata
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "A" (USD)
IE00B3N32X37
IE00B3N32X37
1,68%
14,33%
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "AGD" (GBP) INC
IE00B94VMR20
IE00B94VMR20
1,68%
Sin Datos
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "ACHH" (CHFHDG) ACC
IE00BYNG3471
IE00BYNG3471
1,68%
Sin Datos
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "AGD1" (GBP) INC
IE00B94YW153
IE00B94YW153
1,68%
Sin Datos
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "AED" (EUR) DIS
IE00BVRYN355
IE00BVRYN355
1,68%
Sin Datos
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "B1" (USD) ACC
IE00B94V1F34
IE00B94V1F34
2,13%
Sin Datos
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "AE1" (EUR) ACC
IE00B957GV16
IE00B957GV16
1,68%
13,93%
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "B" (USD) ACC
IE00B6STVH45
IE00B6STVH45
2,13%
13,82%
HEPTAGON WCM GLOBAL EQUITY "AED1" (EUR) INC A
IE00BVRYN462
IE00BVRYN462
1,68%
Sin Datos
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "AE" ACC
IE00B95B6G86
IE00B95B6G86
1,68%
16,80%
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "AED" (EUR HDG) ACC
IE00BYNG3695
IE00BYNG3695
1,68%
12,24%
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "IE1" (EUR) ACC
IE00B94SC405
IE00B94SC405
1,40%
15,13%
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "AD"(USD) INC
IE00B959F873
IE00B959F873
1,68%
14,33%
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "A1" (USD) ACC
IE00B950MH88
IE00B950MH88
1,68%
Sin Datos
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "ACH" (CHF) ACC
IE00BYNG3034
IE00BYNG3034
1,68%
Sin Datos
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "AG" (GBP) ACC
IE00B94VS074
IE00B94VS074
1,68%
Sin Datos
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "AD1" (USD) INC
IE00B9546011
IE00B9546011
1,68%
Sin Datos
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "AG1" (GBP) ACC
IE00B94QQZ31
IE00B94QQZ31
1,68%
Sin Datos
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "AEH1" (EURHDG) ACC
IE00BYNG3703
IE00BYNG3703
1,68%
-2,15%
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "ACH1" (CHF) ACC
IE00BYNG3257
IE00BYNG3257
1,68%
Sin Datos
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "ACHH1" (CHFHDG) ACC
IE00BYNG3588
IE00BYNG3588
1,68%
Sin Datos
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "I" (USD) ACC, con ISIN IE00B61H9W66, fue constituida el 31 de enero de 2011. El fondo está gestionado por la gestora HEPTAGON CAPITAL (IE). El fondo tiene un total de 22 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 207,60$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,40% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

HEPTAGON

ISIN

IE00B61H9W66

Constitución

2011-01-31

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

207,60$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV Americana Cap Grande Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "I" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "A" (USD) - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,01
-
-
-
-
-
-
1 año
13,24
13,24
8,81
1,47
0,05
2,52
50,00
3 años
12,82
4,10
12,28
0,33
0,19
0,57
508,00
5 años
61,22
10,01
15,39
0,65
0,29
1,05
508,00
10 años
125,25
8,45
12,61
0,67
0,29
1,07
508,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
70,00%
france
8,33%
south korea
7,74%
canada
5,34%
Otros
8.59%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

telecomunicaciones
18,78%
tecnología de la información
15,42%
consumo básico
12,57%
energía
12,32%
financiero
11,95%
industrial
9,87%
no aplicable
8,58%
materiales
4,21%
salud
4,03%
consumo discrecional
2,27%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

efectivo
8,58%
bollore se
8,33%
samsung electronics co ltd pfd non-voting
6,55%
canadian natural resources limited
5,34%
u-haul holding company series n non-voting
4,50%
Posición
% Cartera

microsoft corporation
4,22%
alphabet inc. class c
3,40%
berkshire hathaway inc. class b
3,25%
charles schwab corp
3,09%
news corporation class a
2,80%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,40%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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