€98,92 -13,71% (12m)

La Francaise Sub Debt T C EUR

ISIN: FR0013289063
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: L F AM SAS
Gastos corrientes: 0,65%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
La Francaise Sub Debt T C EUR. Disponible en EBN
FR0013289063
FR0013289063
0,65%
-13,71%
Buscada y más barata
La Francaise Sub Debt R
FR0011766401
FR0011766401
1,26%
-14,24%
La Francaise Sub Debt C
FR0010674978
FR0010674978
0,65%
-13,72%
La Francaise Sub Debt D
FR0010969311
FR0010969311
0,65%
-13,72%
La Francaise Sub Debt T C USD H
FR0013289055
FR0013289055
0,65%
-12,52%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión La Francaise Sub Debt T C EUR, con ISIN FR0013289063, fue constituida el 08 de noviembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora L F AM SAS y su depositario es BNP Paribas Securities. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 882,31€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,65% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

L F AM SAS

ISIN

FR0013289063

Constitución

2017-11-08

Depositaria

BNP Paribas Securities

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

882,31€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Otros

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
La Francaise Sub Debt T C EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
La Francaise Sub Debt R - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-13,11
-
-
-
-
-
1 año
-13,71
-13,71
-
-0,40
-1,26
1,11
3 años
-4,06
-1,37
12,57
-0,04
-0,15
1,16
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 74.3112

Ambiental (E)

83

Social (S)

77

Governanza (G)

73

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

commerzbank ag 6.125% 01-jan-4000
3.5%
la francaise tresorerie i
3.48%
landesbank baden-wurttemberg 4% 01-jan-4000
2.87%
erste group bank ag 5.125%
2.19%
banco santander sa 4.375% 01-jan-4000
2.03%
Posición
% Cartera

intesa sanpaolo spa 7.75% 29-jul-2049
1.86%
electricite de france sa 5% 01-jan-4000
1.78%
abn amro bank nv 4.75% 01-jan-4000
1.68%
barclays plc 6.375% 31-dec-2049
1.65%
eur cash
1.62%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,65%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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