€103,07 3,84% (12m)

LA FRANCAISE TRESORERIE "TC" (EUR) ACC

ISIN: FR0013289022
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: LA FRANCAISE
Gastos corrientes: 0,11%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión LA FRANCAISE TRESORERIE "TC" (EUR) ACC, con ISIN FR0013289022, fue constituida el 31 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora LA FRANCAISE AM INTL (FR). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 284,27€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Money Markets y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,11% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

FR0013289022

Constitución

2017-10-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

284,27€

Clase de activo

Money Markets

Subtipo de Activo

MM - Money Markets

Categoría

MM - Standard Money Market EUR

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

LA FRANCAISE TRESORERIE "TC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,02
-
-
-
-
-
-
1 año
3,84
3,84
0,15
25,68
-
-
3,00
3 años
3,93
1,30
0,16
8,04
0,01
24,78
512,00
5 años
3,46
0,68
0,14
4,74
0,01
10,96
1.076,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

etat italien 0,00 % 31/03/2023
7,32%
ostrum sri cash i
4,76%
ofi invest isr monetaire ct c
4,33%
neu cp bnp paribas ester + 19 bps 21/07/2023
2,47%
ecp barclays bank ester+29 bps 12/07/2023
1,76%
Posición
% Cartera

neu cp jyske bank ester+21 bps 04/08/2023
1,76%
ecp barclays bank ester+28 bps 09/06/2022
1,76%
neu cp crÉdit mutuel arkea ester + 18 bps 05/06/2
1,76%
neu cp banque palatine ester + 16 bps 11/04/2023
1,76%
neu cp bfcm ester + 16 bps 11/04/2023
1,76%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,11%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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