€94,6634 -0,95% (12m)

LONVIA AVENIR MID-CAP EURO "CS" (EUR) ACC

ISIN: LU2240056791
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: LONVIA
Gastos corrientes: 1,22%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 30.04.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO "CS" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU2240056791
LU2240056791
1,22%
-0,95%
Buscada y más barata
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO "R" (EUR) ACC
LU2240056445
LU2240056445
2,31%
-1,54%
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO "INWPF" (EUR) ACC
LU2240056957
LU2240056957
1,42%
-1,49%
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO "SR" (EUR) ACC
LU2240056528
LU2240056528
2,63%
-1,85%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 30/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión LONVIA AVENIR MID-CAP EURO "CS" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU2240056791, fue constituida el 12 de octubre de 2020. El fondo está gestionado por la gestora LONVIA CAPITAL (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4,79€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,31% anual de los que el 47,19% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

LONVIA

ISIN

LU2240056791

Constitución

2020-10-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4,79€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Europe

Categoría

EQ - Eurozone

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

LONVIA AVENIR MID-CAP EURO "CS" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO "R" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-4,50
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,95
-0,95
16,42
-0,06
0,22
-0,10
177,00
3 años
-17,77
-6,31
21,03
-0,30
0,45
-0,49
641,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article9

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
35,78%
france
26,24%
italy
18,18%
netherlands
9,46%
finland
7,34%
belgium
2,73%
Otros
0.27%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
57,86%
salud
18,80%
industrial
17,42%
consumo discrecional
5,66%
no aplicable
0,27%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

nemetschek ag
5,95%
asm international nv
5,37%
reply spa
5,22%
rational ag
4,24%
sartorius stedim biotech
4,11%
Posición
% Cartera

be semiconductor industries
4,10%
wavestone
4,09%
alten sa
4,04%
atoss software ag
4,01%
id logistics group
3,85%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,22%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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