€17,1285 23,14% (12m)

Liontrust GF European Strategic Equity A3 EUR Acc

ISIN: IE00BYXV8M50
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Liontrust Global
Gastos corrientes: 1,25%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Liontrust GF European Strategic Equity A3 EUR Acc. Disponible en EBN
IE00BYXV8M50
IE00BYXV8M50
1,25%
23,14%
Buscada y más barata
Liontrust GF European Strategic Equity A4 EUR Acc
IE00BLG2W007
IE00BLG2W007
1,75%
22,62%
Liontrust GF European Strategic Equity B3 USD Acc
IE00BLG2W114
IE00BLG2W114
1,25%
23,91%
Liontrust GF European Strategic Equity C3 GBP Acc
IE00BLG2W221
IE00BLG2W221
1,25%
23,98%
Liontrust GF European Strategic Equity C4 GBP Acc
IE00BLG2W338
IE00BLG2W338
1,75%
23,33%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Liontrust GF European Strategic Equity A3 EUR Acc, con ISIN IE00BYXV8M50, fue constituida el 14 de abril de 2016. El fondo está gestionado por la gestora Liontrust Global y su depositario es BNY Mellon Trust. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 124,90€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,25% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00BYXV8M50

Constitución

2016-04-14

Depositaria

BNY Mellon Trust

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

124,90€

Clase de activo

Alternativos

Categoría

Alternativo RV Largo/Corto Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
2º de 5
LiontrustGF Eupn Str Eq A3 EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
LiontrustGF Eupn Str Eq A4-EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
11,80
-
-
-
-
-
1 año
23,14
23,14
-
0,76
2,05
0,15
3 años
57,00
16,19
16,66
0,25
0,79
0,64
5 años
58,30
9,62
14,46
0,19
0,47
0,59
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

15,65x
10,60x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
86.91%
united states
23.66%
france
7.4%
germany
6.86%
denmark
6.36%
norway
6.34%
sweden
4.84%
switzerland
4.74%
portugal
3.09%
ireland
2.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo cíclico
15.39%
industrial
12.35%
financiero
11.65%
salud
10.32%
materiales básicos
9.92%
consumo no cíclico
7.1%
energía
6.77%
tecnología
4.37%
sin clasificar
0%
servicios de telecomunicación
0%
Otros
22.13%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

gbp cash
53.7%
united states of america 14-jul-2022
19.86%
united kingdom of great britain and northern irela
5.02%
ipsos sa ord
3.2%
swedish match ab ord
3.09%
Posición
% Cartera

jeronimo martins sgps sa ord
3.09%
serco group plc ord
3.08%
bank of ireland group plc ord
2.91%
k&s ag ord
2.9%
roche holding ag
2.79%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,25%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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