€20,7202 16,15% (12m)

LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY "A3" (EUR) ACC

ISIN: IE00BYXV8M50
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: LIONTRUST
Gastos corrientes: 1,25%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.04.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 5 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY "A3" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00BYXV8M50
IE00BYXV8M50
1,25%
16,15%
Buscada y más barata
LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY "A4" (EUR) ACC
IE00BLG2W007
IE00BLG2W007
1,75%
15,75%
LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY "C3" (GBPHDG) ACC
IE00BLG2W221
IE00BLG2W221
1,25%
17,13%
LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY "C4" (GBPHDG) ACC
IE00BLG2W338
IE00BLG2W338
1,75%
16,83%
LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY "B3" INST (USDHDG) ACC
IE00BLG2W114
IE00BLG2W114
1,25%
17,55%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY "A3" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE00BYXV8M50, fue constituida el 14 de abril de 2016. El fondo está gestionado por la gestora LIONTRUST FUND PARTNERS LLP (IE). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 34,77€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternatives y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,75% anual de los que el 28,57% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

LIONTRUST

ISIN

IE00BYXV8M50

Constitución

2016-04-14

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

34,77€

Clase de activo

Alternatives

Subtipo de Activo

AL - Long/Short Equity

Categoría

AL - Equity Long/Short Non Market Neutral

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 4 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY "A3" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY "A4" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,75
-
-
-
-
-
-
1 año
16,15
16,15
9,01
1,79
0,05
3,15
50,00
3 años
58,60
16,77
10,28
1,63
0,08
2,66
186,00
5 años
76,41
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
25,29%
france
11,91%
spain
11,86%
denmark
9,32%
sweden
8,10%
united states of america
7,09%
netherlands
6,39%
finland
2,81%
portugal
2,67%
Otros
14.56%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
38,07%
financiero
17,34%
tecnología de la información
15,78%
no aplicable
12,81%
telecomunicaciones
12,51%
industrial
4,95%
salud
3,52%
consumo básico
2,35%
materiales
0,85%
energía
-1,51%
servicio públicos
-2,40%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cash & derivatives
12,81%
intercontinental hotels group plc
6,27%
novo nordisk a/s
6,14%
industria de diseno textil, s.a.
5,31%
hermes international sca
4,96%
Posición
% Cartera

unicredit s.p.a.
4,85%
kongsberg gruppen asa
4,66%
serco group plc
4,54%
4imprint group plc
4,45%
reliance, inc.
4,37%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,25%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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