€17,9774 7,50% (12m)

Liontrust GF European Strategic Equity A3 EUR Acc

ISIN: IE00BYXV8M50
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Bridge Fund
Gastos corrientes: 1,75%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 23.03.2023
AHORRO*
Sin Datos
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Liontrust GF European Strategic Equity A3 EUR Acc. Disponible en EBN
IE00BYXV8M50
IE00BYXV8M50
1,75%
7,50%
Buscada y más barata
Liontrust GF European Strategic Equity C4 GBP Acc
IE00BLG2W338
IE00BLG2W338
1,75%
8,48%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 23/03/2023

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Liontrust GF European Strategic Equity A3 EUR Acc, con ISIN IE00BYXV8M50, fue constituida el 14 de abril de 2016. El fondo está gestionado por la gestora BFML y su depositario es BNY Mellon Trust. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 144,89€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,75% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Bridge Fund

ISIN

IE00BYXV8M50

Constitución

2016-04-14

Depositaria

BNY Mellon Trust

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

144,89€

Clase de activo

Alternativos

Categoría

Alternativo RV Largo/Corto Europa

Liquidación suscripción

D+ 4 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5

Rentabilidad
LiontrustGF Eupn Str Eq A3 EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
LiontrustGF Eupn Str Eq A4-EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-1,18
-
-
-
-
-
1 año
7,50
7,50
-
0,38
0,82
-0,02
3 años
87,54
23,32
15,38
0,29
0,88
0,43
5 años
61,95
10,11
14,40
0,19
0,44
0,51
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

15,95x
11,32x

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
77.47%
united states
24.11%
germany
8.41%
france
7.77%
norway
5.12%
denmark
4.75%
switzerland
3.89%
ireland
3.65%
spain
2.34%
portugal
2.3%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo cíclico
15.74%
industrial
13.44%
financiero
11.4%
salud
8.65%
materiales básicos
7.65%
tecnología
5.91%
energía
4.76%
consumo no cíclico
2.3%
sin clasificar
0%
servicios de telecomunicación
0%
Otros
30.15%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
gbp cash
36.17%
united states of america 11-apr-2023
20.83%
united kingdom of great britain and northern irela
15.19%
bank of ireland group plc ord
3.65%
deutsche lufthansa ag ord
3.28%
Posición
% Cartera
ipsos sa ord
3.26%
indivior plc ord
2.91%
4imprint group plc ord
2.82%
kongsberg gruppen asa ord
2.44%
serco group plc ord
2.41%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,75%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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