€130,034 -12,26% (12m)

Magallanes Iberian Equity M, FI

ISIN: ES0159201013
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Magallanes Value
Gastos corrientes: 1,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 30.09.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Magallanes Iberian Equity M, FI, con ISIN ES0159201013, fue constituida el 29 de enero de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Magallanes Value y su depositario es Caceis Bank Spa. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 124,56€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0159201013

Constitución

2015-01-29

Depositaria

Caceis Bank Spa

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

124,56€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Iberia

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
3º de 5
Magallanes Iberian Equity M - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-11,98
-
-
-
-
-
1 año
-12,26
-12,26
-
-0,25
-0,45
0,87
3 años
-1,40
-0,47
24,62
-0,01
0,07
1,11
5 años
-7,95
-1,64
20,10
-0,02
-0,03
1,01
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

14,44x
6,42x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
66.37%
portugal
22.92%
luxembourg
2.89%
united kingdom
2.71%
Otros
5.11%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
24.12%
financiero
20.72%
materiales básicos
20.68%
consumo cíclico
16.25%
servicios de telecomunicación
4.66%
energía
4.63%
salud
2.51%
consumo no cíclico
1.31%
Otros
5.12%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

semapa sociedade de investimento e gestao sgps sa
6.41%
gestamp automocion sa ord
5.61%
miquel y costas & miquel sa ord
5.5%
ibersol sgps sa ord
5.15%
other assets less liabilities
5.12%
Posición
% Cartera

compania de distribucion integral logista holdings
4.99%
nos sgps sa ord
4.66%
repsol sa ord
4.63%
mapfre sa ord
4.1%
applus services sa ord
4.01%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,80%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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