€10,89 0,10% (12m)

MAPFRE AM CAPITAL RESPONSABLE "I" (EUR) ACC

ISIN: LU1860585345
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MAPFRE
Gastos corrientes: 1,16%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MAPFRE AM CAPITAL RESPONSABLE "I" (EUR) ACC, con ISIN LU1860585345, fue constituida el 19 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora MAPFRE AM (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 68,46€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,16% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MAPFRE

ISIN

LU1860585345

Constitución

2018-09-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

68,46€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

Registro CNMV

1607

Rentabilidad
MAPFRE AM CAPITAL RESPONSABLE "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,79
-
-
-
-
-
-
1 año
0,10
0,10
5,17
0,02
0,05
0,03
189,00
3 años
7,31
2,38
5,38
0,44
0,07
0,74
225,00
5 años
14,15
2,68
5,18
0,52
0,13
0,87
903,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
italy
28,18%
france
22,54%
belgium
16,14%
spain
10,54%
netherlands
3,80%
germany
3,05%
sweden
2,60%
finland
1,89%
united kingdom
1,78%
Otros
9.48%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
39,10%
no aplicable
18,93%
financiero
12,94%
consumo básico
6,56%
industrial
6,12%
tecnología de la información
6,07%
consumo discrecional
2,89%
telecomunicaciones
2,07%
energía
0,86%
servicio públicos
0,65%
materiales
0,57%
Otros
3.24%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
belgium (kingdom of) 3.000% 06/22/2033 eur 144a national government
7,60%
italy (republic of) 2.000% 02/01/2028 eur regs unsub national government
6,59%
belgian 3.1% 25-22/06/2035
6,55%
france (republic of) 03/01/2026 eur regs unsub national government
5,54%
bnp paribas
5,00%
Posición
% Cartera
italy bots 0% 25-13/02/2026
3,69%
italy bots 0% 24-14/11/2025
3,52%
italy (republic of) 0.500% 02/01/2026 eur regs national government
3,26%
italy bots 0% 24-12/09/2025
3,15%
spanish govt 3.15% 25-30/04/2035
2,62%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,16%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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