€8,956 -1,24% (12m)

MAPFRE AM GLOBAL BOND "I" (EUR) ACC

ISIN: LU1691783135
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Mapfre
Gastos corrientes: 0,65%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.09.2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MAPFRE AM GLOBAL BOND "I" (EUR) ACC, con ISIN LU1691783135, fue constituida el 19 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora MAPFRE AM (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 143,80€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,65% anual y la suscripción mínima inicial es de 200,00€.

Gestora

Mapfre

ISIN

LU1691783135

Constitución

2018-09-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

143,80€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Otros

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1607

MAPFRE AM GLOBAL BOND "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-3,28
-
-
-
-
-
-
1 año
-1,24
-1,24
5,87
-0,21
0,08
-0,30
138,00
3 años
-3,98
-1,18
5,57
-0,21
0,10
-0,34
615,00
5 años
-9,40
-1,95
5,13
-0,38
0,17
-0,61
1.200,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
14,77%
italy
13,45%
mexico
9,60%
new zealand
7,58%
poland
6,89%
canada
6,46%
france
5,82%
luxembourg
4,46%
romania
2,64%
Otros
28.33%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
63,90%
financiero
20,36%
no aplicable
10,45%
industrial
4,05%
inmobiliario
0,95%
Otros
0.29000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

bnp paribas
8,00%
ontario (province of) 0.250% 12/15/2026 gbp regs unsub country subdivision
6,51%
italy (republic of) 1.350% 04/01/2030 eur unsub national government
5,59%
united states treasury notes 0.625% 05/15/2030 usd pvt snr national governm
5,17%
united states treasury notes 0.875% 01/15/2029 usd pvt snr national governm
4,87%
Posición
% Cartera

italy (republic of) 3.350% 03/01/2035 eur regs unsub national government
4,76%
european invt bk 5.625% 00-07/06/2032
4,46%
mexico (united mexican states) 7.750% 11/23/2034 mxn snr national governmen
4,08%
united states treasury notes 4.000% 10/31/2029 usd pvt snr national governm
4,07%
new zealand (government of) 1.500% 05/15/2031 nzd snr national government
3,43%

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

0,65%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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