€8,966 1,66% (12m)

MAPFRE AM GLOBAL BOND "I" (EUR) ACC

ISIN: LU1691783135
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MAPFRE
Gastos corrientes: 0,70%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MAPFRE AM GLOBAL BOND "I" (EUR) ACC, con ISIN LU1691783135, fue constituida el 19 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora MAPFRE AM (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 149,17€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,70% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MAPFRE

ISIN

LU1691783135

Constitución

2018-09-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

149,17€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Otros

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1607

Rentabilidad
MAPFRE AM GLOBAL BOND "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-3,17
-
-
-
-
-
-
1 año
1,66
1,66
5,86
0,28
0,08
0,40
48,00
3 años
-6,15
-2,10
5,89
-0,36
0,13
-0,58
779,00
5 años
-8,82
-1,83
5,14
-0,36
0,17
-0,57
1.110,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
italy
24,88%
mexico
7,44%
poland
7,26%
canada
6,07%
united states of america
5,49%
new zealand
5,41%
luxembourg
4,41%
france
4,35%
cote d'ivoire
4,33%
spain
3,93%
Otros
26.43%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
69,06%
financiero
15,21%
no aplicable
8,58%
industrial
3,83%
inmobiliario
0,87%
banco de desarrollo supranacional relacionado con el gobierno
0,37%
Otros
2.08%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
italy (republic of) 1.600% 06/01/2026 eur regs unsub national government
15,73%
bnp paribas
11,00%
ontario (province of) 0.250% 12/15/2026 gbp regs unsub country subdivision
6,14%
italy (republic of) 1.350% 04/01/2030 eur unsub national government
5,11%
european invt bk 5.625% 00-07/06/2032
4,41%
Posición
% Cartera
italy (republic of) 3.350% 03/01/2035 eur regs unsub national government
4,04%
spain (kingdom of) 1.850% 07/30/2035 eur unsub national government
3,93%
new zealand (government of) 3.000% 04/20/2029 nzd snr secd national governm
3,44%
mexico (united mexican states) 10.000% 11/20/2036 mxn snr national governme
2,71%
repo loan 9,374,000.00 eur 2.755% 11/03/2025
-5,11%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,70%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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