$20,33 -5,40% (12m)

MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA DISCOVERY "A" (USD) ACC

ISIN: LU0871673728
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Matthews Asia
*Gastos corrientes: 1,48%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 16.06.2025
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA DISCOVERY "A" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU0871673728
LU0871673728
1,48%
-5,40%
Buscada y más barata
MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA DISCOVERY "A" (USD) ACC
LU0871673728
2,02%
-5,40%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/06/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA DISCOVERY "A" (USD) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0871673728, fue constituida el 30 de abril de 2013. El fondo está gestionado por la gestora MATTHEWS INTL CAPITAL MGMT (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 9,31$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 2,02% anual de los que el 26,55% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0871673728

Constitución

2013-04-30

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

9,31$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV Asia Pacifico ex Japón Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1114

MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA DISCOVERY "A" (USD) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,32
-
-
-
-
-
-
1 año
-5,40
-5,40
17,59
-0,30
0,27
-0,45
180,00
3 años
11,40
3,66
16,67
0,22
0,27
0,36
180,00
5 años
56,26
9,33
18,19
0,51
0,30
0,83
934,00
10 años
76,48
5,84
16,95
0,34
0,34
0,53
934,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

india
35,95%
people's republic of china
27,77%
taiwan, province of china
15,29%
south korea
10,83%
vietnam
5,24%
philippines
2,14%
indonesia
1,71%
bangladesh
0,68%
thailand
0,34%
united states of america
0,05%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
19,00%
consumo discrecional
17,35%
industrial
16,71%
salud
14,25%
financiero
13,84%
consumo básico
7,63%
inmobiliario
5,64%
telecomunicaciones
5,36%
materiales
0,55%
no aplicable
-0,33%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

bandhan bank ltd
7,57%
hugel inc
5,55%
legend biotech corp adr
4,94%
cartrade tech ltd
4,03%
radico khaitan ltd
3,47%
Posición
% Cartera

full truck alliance co ltd adr
3,37%
poya international co ltd
3,09%
shriram finance, ltd.
3,01%
uno minda ltd
2,63%
inox wind ltd
2,47%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,02%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

Recomendado.

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