$18,2 -12,67% (12m)

MATTHEWS CHINA SMALL COMPANIES "A" (USD) ACC

ISIN: LU0721876364
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: MATTHEWS
*Gastos corrientes: 1,51%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 10.07.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 3 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MATTHEWS CHINA SMALL COMPANIES "A" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU0721876364
LU0721876364
1,51%
-12,67%
Buscada y más barata
MATTHEWS CHINA SMALL COMPANIES "A" (USD) ACC
LU0721876364
2,05%
-12,67%
MATTHEWS CHINA SMALL COMPANIES "A" (EUR) ACC
LU2353186104
LU2353186104
2,05%
-10,48%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/07/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión MATTHEWS CHINA SMALL COMPANIES "A" (USD) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0721876364, fue constituida el 29 de febrero de 2012. El fondo está gestionado por la gestora MATTHEWS INTL CAPITAL MGMT (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 41,96$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,05% anual de los que el 26,16% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

MATTHEWS

ISIN

LU0721876364

Constitución

2012-02-29

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

41,96$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - Greater China

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

MATTHEWS CHINA SMALL COMPANIES "A" (USD) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-6,95
-
-
-
-
-
-
1 año
-12,67
-12,67
17,80
-0,71
0,25
-1,25
247,00
3 años
-53,01
-22,91
22,94
-1,00
0,57
-1,68
781,00
5 años
1,73
0,34
22,91
0,02
0,59
0,02
885,00
10 años
43,76
3,69
20,57
0,18
0,59
0,29
885,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

people's republic of china
73,31%
taiwan, province of china
13,82%
united states of america
12,88%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
21,36%
industrial
19,00%
tecnología de la información
13,87%
consumo básico
9,40%
salud
8,99%
telecomunicaciones
8,09%
inmobiliario
6,96%
servicio públicos
3,43%
materiales
2,81%
financiero
2,36%
energía
2,09%
no aplicable
1,65%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

samsonite international sa
4,95%
yangzijiang shipbuilding (holdings) ltd
4,86%
ke holdings inc class a
4,00%
anhui yingjia distillery co ltd class a
3,89%
kanzhun ltd adr
3,84%
Posición
% Cartera

tongcheng travel holdings ltd
3,53%
enn natural gas co ltd class a
3,43%
acm research inc class a
3,31%
alchip technologies ltd
3,27%
jason furniture (hangzhou) co ltd class a
3,18%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,05%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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