€59,1038 -0,51% (12m)

Metavalor Dividendo, FI

ISIN: ES0162701009
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: MetaGestion
*Gastos corrientes: 0,94%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.06.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Metavalor Dividendo, FI. Disponible en EBN
ES0162701009
ES0162701009
0,94%
-0,51%
Buscada y más barata
Metavalor Dividendo, FI
ES0162701009
2,09%
-0,51%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 21/06/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Metavalor Dividendo, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0162701009, fue constituida el 10 de julio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora MetaGestion y su depositario es Banco Inversis SA. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 41,81€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,09% anual de los que el 55,26% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0162701009

Constitución

2015-07-10

Depositaria

Banco Inversis SA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

41,81€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global Ingresos

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
1º de 5
Metavalor Dividendo - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-9,49
-
-
-
-
-
1 año
-0,51
-0,51
-
0,26
0,20
0,62
3 años
6,86
2,23
15,74
0,12
-0,52
0,92
5 años
5,29
1,04
14,52
0,05
-0,61
0,90
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

21,80x
14,67x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
26.41%
france
17.1%
switzerland
10.94%
united kingdom
6.96%
denmark
6.07%
netherlands
5.77%
spain
3.57%
ireland
3.34%
japan
2.9%
germany
1.88%
Otros
15.06%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
18.17%
servicio públicos
13.43%
salud
12.32%
consumo no cíclico
11.12%
financiero
8.89%
industrial
8.31%
materiales básicos
7.19%
consumo cíclico
3.98%
servicios de telecomunicación
3.16%
energía
1.72%
Otros
11.71%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
11.69%
novo nordisk a/s ord
5.51%
engie sa ord
4.69%
ubs group ag ord
4.55%
intel corp ord
3.91%
Posición
% Cartera

applied materials inc ord
3.67%
sanofi sa ord
3.49%
schneider electric se ord
3.46%
iberdrola sa ord
3.38%
accenture plc ord
3.34%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,09%

Datos Fundamentales para el Inversor

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