€11,81 -12,00% (12m)

MFS Meridian Funds-Prudent Capital WH1 EUR

ISIN: LU1442549884
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: MFS Investment
Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MFS Meridian Funds-Prudent Capital WH1 EUR. Disponible en EBN
LU1442549884
LU1442549884
0,91%
-12,00%
Buscada y más barata
MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 EUR
LU1442549025
LU1442549025
1,89%
2,56%
MFS Meridian Funds-Prudent Capital AH1 EUR
LU1442549298
LU1442549298
1,91%
-13,22%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MFS Meridian Funds-Prudent Capital WH1 EUR, con ISIN LU1442549884, fue constituida el 02 de noviembre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora MFS Investment y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.408,55€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1442549884

Constitución

2016-11-02

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4.408,55€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto USD Agresivo

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
MFS Meridian Pru Cap WH1 EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
MFS Meridian Pru Cap A1 EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-10,73
-
-
-
-
-
1 año
-12,00
-12,00
-
-0,47
-1,26
0,58
3 años
1,64
0,54
6,81
0,01
-0,18
0,28
5 años
10,27
1,97
6,15
0,09
-0,07
0,33
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

22,52x
16,20x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

japan
23.3%
germany
19.2%
united states
10.4%
france
8%
netherlands
7.8%
Otros
31.3%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
16.35%
industrial
9.42%
financiero
8.38%
consumo no cíclico
5.23%
servicios de telecomunicación
5%
consumo cíclico
3.33%
servicio públicos
2.08%
sin clasificar
1.92%
materiales básicos
1.72%
Otros
46.57%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

alphabet inc
0%
leg immobilien se
0%
vonovia se
0%
wolters kluwer nv
0%
check point software technologies
0%
Posición
% Cartera

iberdrola
0%
kddi
0%
ishares physical gold etc
0%
legrand
0%
oracle
0%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,91%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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