€156,31 26,20% (12m)

MIRABAUD SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND "N" (EUR) INC

ISIN: LU1708482507
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: MIRABAUD & CIE
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MIRABAUD SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND "N" (EUR) INC. Disponible en EBN
LU1708482507
LU1708482507
1,10%
26,20%
Buscada y más barata
MIRABAUD SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC
LU1064860189
LU1064860189
1,80%
24,24%
MIRABAUD SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND "N" (EUR) ACC
LU1708482416
LU1708482416
1,10%
25,00%
MIRABAUD SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC
LU1064860007
LU1064860007
1,80%
23,86%
MIRABAUD SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND "N" (USD) INC
LU1708482333
LU1708482333
1,10%
22,11%
MIRABAUD SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) INC
LU1064859926
LU1064859926
1,80%
21,20%
MIRABAUD SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) ACC
LU1008513340
LU1008513340
1,80%
21,19%
MIRABAUD SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND "N" (USD) ACC
LU1708482259
LU1708482259
1,10%
22,11%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MIRABAUD SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND "N" (EUR) INC, con ISIN LU1708482507, fue constituida el 20 de diciembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora MIRABAUD AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,70€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1708482507

Constitución

2013-12-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,70€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Dividendo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

MIRABAUD SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND "N" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MIRABAUD SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
22,38
-
-
-
-
-
-
1 año
26,20
26,20
10,51
2,48
0,09
4,17
55,00
3 años
18,99
5,96
12,86
0,46
0,19
0,77
550,00
5 años
53,77
8,98
15,98
0,56
0,33
0,84
550,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
59,00%
japan
6,38%
united kingdom
5,75%
denmark
5,70%
germany
4,62%
france
3,65%
netherlands
3,32%
italy
2,14%
australia
2,11%
sweden
2,06%
Otros
5.27%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
21,04%
industrial
17,25%
financiero
13,42%
salud
12,09%
consumo discrecional
10,20%
consumo básico
6,45%
inmobiliario
4,97%
servicio públicos
4,09%
materiales
3,82%
energía
3,65%
telecomunicaciones
2,61%
no aplicable
0,40%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft corp
4,90%
novo nordisk, ordinary share
4,69%
abbvie inc
4,46%
broadcom inc
4,01%
crh plc
3,82%
Posición
% Cartera

cummins inc
3,65%
clorox co
3,34%
wolters kluwer nv
3,32%
taiwan semiconductor manufacturing company (adr)
3,30%
jpmorgan chase & co
3,26%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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