$22,76 -67,80% (12m)

MS INVF Global Endurance Fund I USD

ISIN: LU2027374987
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Msim Fnd Mgmt
Gastos corrientes: 0,94%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 29.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MS INVF Global Endurance Fund I USD. Disponible en EBN
LU2027374987
LU2027374987
0,94%
-67,80%
Buscada y más barata
MS INVF Global Endurance Fund A USD
LU2027375281
LU2027375281
1,84%
-68,08%
MS INVF Global Endurance Fund A (EUR)
LU2337806421
LU2337806421
1,84%
-61,89%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MS INVF Global Endurance Fund I USD, con ISIN LU2027374987, fue constituida el 30 de agosto de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Msim Fnd Mgmt y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 35,70$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,94% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU2027374987

Constitución

2019-08-30

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

35,70$

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
Global Endurance Fund I USD - Clase Limpia. Disponible en EBN
Global Endurance Fund A USD - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-63,07
-
-
-
-
-
1 año
-67,80
-67,80
-
-0,81
-6,85
1,25
3 años
-5,21
-1,76
46,88
0,00
-1,20
1,69
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,94%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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