€123,598 4,41% (12m)

MUTUAFONDO CRECIMIENTO "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0175808031
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
AHORRO*
38%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUTUAFONDO CRECIMIENTO "L" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0175808031
ES0175808031
0,91%
4,41%
Buscada y más barata
MUTUAFONDO CRECIMIENTO "D", FI
ES0175808015
ES0175808015
1,46%
4,63%
MUTUAFONDO CRECIMIENTO "A", FI
ES0175808007
ES0175808007
1,01%
4,80%
MUTUAFONDO CRECIMIENTO "E", FI
ES0175808023
ES0175808023
0,91%
5,21%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/05/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MUTUAFONDO CRECIMIENTO "L" (EUR) ACC, con ISIN ES0175808031, fue constituida el 22 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,00€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MUTUACTIVOS

ISIN

ES0175808031

Constitución

2019-03-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,00€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

4739

Rentabilidad
MUTUAFONDO CRECIMIENTO "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUTUAFONDO CRECIMIENTO "D", FI - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,12
-
-
-
-
-
-
1 año
4,41
4,41
5,57
0,79
0,07
1,15
50,00
3 años
13,08
4,81
6,42
0,75
0,10
1,20
244,00
5 años
22,39
4,12
6,35
0,65
0,14
1,02
604,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
34,76%
france
22,66%
netherlands
10,23%
italy
5,43%
united kingdom
3,45%
germany
3,19%
united states of america
3,03%
switzerland
3,01%
luxembourg
2,12%
denmark
2,01%
Otros
10.11%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
40,46%
financiero
20,27%
consumo discrecional
9,03%
servicio públicos
6,72%
industrial
5,40%
tecnología de la información
3,59%
materiales
2,63%
salud
2,53%
no aplicable
2,34%
energía
2,14%
telecomunicaciones
1,87%
inmobiliario
1,59%
consumo básico
1,27%
Otros
0.15999999999998%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
repo bonos y oblig del e 2,7% 31/01/2030
20,38%
french discount t-bi 0% 21/05/2025
13,44%
spain (kingdom of) 2.800% 05/31/2026 eur national government
2,10%
bnp paribas 3,945% 18/02/2037
1,89%
banco de credito social cooper 7.500% 09/14/2029 eur regs snr emtn
1,51%
Posición
% Cartera
intesa sanpaolo s.p.a. 6.184% 02/20/2034 eur regs emtn
1,39%
bonos y oblig del estad 3,15% 30/04/2035
1,27%
ausnet services holdings pty l 1.625% 03/11/2081 eur regs sub corp
1,26%
heineken nv
1,22%
tsy infl ix n/b 1,875% 15/07/2034
1,21%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,91%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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