€101,295 -6,52% (12m)

Mutuafondo Fortaleza L, FI

ISIN: ES0165145030
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Mutuactivos, S.A., SGIIC
Gastos corrientes: 0,62%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.10.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Mutuafondo Fortaleza L, FI. Disponible en EBN
ES0165145030
ES0165145030
0,62%
-6,52%
Buscada y más barata
Mutuafondo Fortaleza A, FI
ES0165145006
ES0165145006
0,72%
-6,62%
Mutuafondo Fortaleza D, FI
ES0165145014
ES0165145014
1,07%
-6,94%
Mutuafondo Fortaleza Unnefar, FI
ES0165145048
ES0165145048
0,67%
-6,57%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/10/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Mutuafondo Fortaleza L, FI, con ISIN ES0165145030, fue constituida el 22 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Mutuactivos, S.A., SGIIC y su depositario es BNP Paribas Secs. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 123,03€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,62% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0165145030

Constitución

2019-03-22

Depositaria

BNP Paribas Secs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

123,03€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Conservador - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
Mutuafondo Fortaleza L, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
Mutuafondo Fortaleza A - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-7,04
-
-
-
-
-
1 año
-6,52
-6,52
-
-0,53
-0,30
0,32
3 años
-6,04
-2,05
3,92
-0,13
-0,13
0,43
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,66x
18,75x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
39.41%
united states
9.2%
france
4.99%
netherlands
4.35%
italy
3.98%
united kingdom
3.4%
belgium
2.66%
ireland
1.86%
germany
1.55%
luxembourg
1.54%
Otros
27.06%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
1.06%
consumo cíclico
0.94%
consumo no cíclico
0.83%
tecnología
0.76%
industrial
0.75%
energía
0.75%
materiales básicos
0.51%
servicio públicos
0.4%
servicios de telecomunicación
0.29%
salud
0.19%
Otros
93.52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
17.33%
spain, kingdom of (government) 1.2% 31-oct-2040
11.86%
spain, kingdom of (government) 08-jul-2022
9.85%
spain, kingdom of (government) 13-jan-2023
9.06%
united states of america 1.875% 15-feb-2032
4.3%
Posición
% Cartera

acciona financiacion filiales sa 0% 23-sep-2022
1.13%
european union 0% 06-jul-2026
1.07%
santander consumer finance sa 0% 29-dec-2022
0.98%
repsol international finance bv 4.247% 01-jan-4000
0.94%
prosus nv 16-jul-2029
0.8%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,62%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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