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€131,22 -6,89% (12m)

Muzinich Europeyield Hedged EUR Acc H

ISIN: IE00B96G6Y08
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: Muzinich & Co
Gastos corrientes: 0,78%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.05.2022

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De las 3 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Muzinich Europeyield Hedged EUR Acc H. Disponible en EBN
IE00B96G6Y08
IE00B96G6Y08
0,78%
-6,89%
Muzinich EuropeYield Hedged EUR Acc R
IE00BJ4XDR50
IE00BJ4XDR50
1,64%
-7,67%
Muzinich Europeyield Hedged EUR Acc A
IE0005315449
IE0005315449
1,15%
-7,22%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/05/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Muzinich Europeyield Hedged EUR Acc H, con ISIN IE00B96G6Y08, fue constituida el 17 de diciembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Muzinich & Co y su depositario es State Street Cust Svcs. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 686,90€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,78% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00B96G6Y08

Constitución

2013-12-17

Depositaria

State Street Cust Svcs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

686,90€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono EUR de Alto Rendimiento

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
Muzinich Euroyld Hdg EUR Acc H - Clase Limpia. Disponible en EBN
Muzinich Euroyld Hdg EUR Acc R - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-7,86
-
-
-
-
-
1 año
-6,89
-6,89
-
-0,35
0,03
0,92
3 años
0,99
0,33
9,86
0,03
-0,02
1,00
5 años
6,55
1,28
7,82
0,07
-0,01
0,98
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Principales geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

cable & satellite television
16%
automobiles & auto parts
12%
telecommunications
11%
servicio públicos
11%
building materials
6%
containers
5%
services
4%
super retail
4%
broadcasting
4%
transportation (ex air & railway)
3%
Otros
24%
Total:
100%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,78%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

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