€74,39 3,26% (12m)

Ninety One GSF Global Natural Res I Acc EUR

ISIN: LU0386384167
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Ninety One
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.03.2023
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Ninety One GSF Global Natural Res I Acc EUR, con ISIN LU0386384167, fue constituida el 03 de diciembre de 2008. El fondo está gestionado por la gestora Ninety One Lux y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 703,13€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Ninety One

ISIN

LU0386384167

Constitución

2008-12-03

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

703,13€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector - Recursos Naturales

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
5º de 5

Rentabilidad
91 GSF Gl Nat Res IAccEUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-5,01
-
-
-
-
-
1 año
3,26
3,26
-
0,16
0,56
1,10
3 años
171,00
39,42
25,22
0,28
0,31
1,11
5 años
87,71
13,41
22,77
0,18
0,26
1,07
10 años
87,66
6,49
19,93
0,11
-0,02
1,06

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

11,61x
9,14x

ESG

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 77.7447

Ambiental (E)

79

Social (S)

80

Governanza (G)

73

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states
27.3%
australia
12.49%
canada
11.86%
united kingdom
11.06%
france
8.37%
norway
6.05%
switzerland
4.1%
luxembourg
3.58%
sweden
3.37%
netherlands
3.17%
Otros
8.65%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
materiales básicos
48.17%
energía
39.4%
industrial
4.36%
consumo no cíclico
3.22%
servicio públicos
1.83%
salud
0.91%
sin clasificar
0.01%
Otros
2.1%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
bhp group ltd ord
7.91%
totalenergies se ord
6.22%
exxon mobil corp ord
5.41%
shell plc ord
4.74%
bp plc ord
4.72%
Posición
% Cartera
deere & co ord
4.36%
glencore plc ord
4.1%
teck resources ltd ord
3.33%
conocophillips ord
3.27%
oci nv ord
3.17%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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