€77,4 -3,99% (12m)

GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (EUR) ACC

ISIN: LU0386384167
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: NINETY ONE
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.02.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 7 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0386384167
LU0386384167
1,00%
-3,99%
Buscada y más barata
NINETY ONE GS - GLOBAL NATURAL RESOURCES "A" (EUR) ACC
LU2358792120
LU2358792120
1,94%
-4,93%
GLOBAL NATURAL RESOURCES "A" (USD) INC
LU0345781412
LU0345781412
1,90%
-0,76%
GLOBAL NATURAL RESOURCES "IX" (USD) INC
LU0846948437
LU0846948437
1,10%
1,00%
GLOBAL NATURAL RESOURCES "A" (USD) ACC
LU0345780950
LU0345780950
1,90%
-2,75%
GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (EURHDG) ACC
LU1970557820
LU1970557820
1,10%
-4,42%
GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (USD) ACC
LU0345781172
LU0345781172
1,00%
-1,80%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/02/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0386384167, fue constituida el 03 de diciembre de 2008. El fondo está gestionado por la gestora NINETY ONE LUXEMBOURG SA (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 115,65€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,94% anual de los que el 48,45% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

NINETY ONE

ISIN

LU0386384167

Constitución

2008-12-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

115,65€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Natural Resources

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
NINETY ONE GS - GLOBAL NATURAL RESOURCES "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-4,56
-
-
-
-
-
-
1 año
-3,99
-3,99
16,19
-0,25
0,14
-0,41
257,00
3 años
62,33
16,72
20,44
0,82
0,21
1,34
283,00
5 años
87,41
13,38
24,52
0,55
0,46
0,83
283,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
38,25%
united kingdom
18,12%
canada
13,19%
france
7,82%
norway
5,52%
netherlands
5,27%
brazil
5,09%
australia
2,55%
denmark
1,46%
germany
1,19%
Otros
1.54%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
52,43%
energía
33,77%
industrial
6,19%
consumo básico
3,51%
no aplicable
1,59%
consumo discrecional
1,22%
salud
0,96%
tecnología de la información
0,35%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

rio tinto plc common stock gbp.1
7,83%
exxon mobil corp common stock
6,81%
shell plc common stock eur.07
5,99%
totalenergies se common stock eur2.5
5,72%
oci nv common stock eur.02
5,27%
Posición
% Cartera

deere & co common stock usd1.0
4,87%
teck resources ltd common stock
4,32%
conocophillips common stock usd.01
3,67%
vale sa adr
3,35%
newmont corp common stock usd1.6
3,33%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

B&H DEUDA, FI «C» (EUR) ACC

B&H Deuda FI es el fondo de inversión que invierte en una cartera de renta fija cuya duración no excederá de 4 años. Para un perfil de inversor conservador (nivel 2/7 según CNMV)

 

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