€43,21 2,25% (12m)

Ninety One GSF Global Franchise IX Acc EUR

ISIN: LU1291088513
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: Ninety One Lux
Gastos corrientes: 0,99%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Ninety One GSF Global Franchise IX Acc EUR. Disponible en EBN
LU1291088513
LU1291088513
0,99%
2,25%
Buscada y más barata
Ninety One GSF Global Franchise A Acc EUR
LU0846948197
LU0846948197
1,89%
1,32%
Ninety One GSF Global Franchise IX Inc USD
LU0846948270
LU0846948270
0,99%
-10,18%
Ninety One GSF Global Franchise A Acc EUR (HP)
LU1632690407
LU1632690407
1,99%
-10,42%
Ninety One GSF Global Franchise A Inc USD
LU0426417589
LU0426417589
1,89%
-10,98%
Ninety One GSF Global Franchise IX Acc USD
LU1291088190
LU1291088190
0,99%
-10,18%
Ninety One GSF Global Franchise A Acc USD (HP)
LU1121112475
LU1121112475
1,91%
-8,90%
Ninety One GSF Global Franchise A Acc CHF H
LU0869878131
LU0869878131
1,97%
-13,05%
Ninety One GSF Global Franchise IX Acc EUR (HP)
LU1784132364
LU1784132364
1,09%
-9,58%
Ninety One GSF Global Franchise I Acc EUR (HP)
LU1632690233
LU1632690233
1,02%
-9,60%
Ninety One GSF Global Franchise A Acc USD
LU0426412945
LU0426412945
1,89%
-10,98%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Ninety One GSF Global Franchise IX Acc EUR, con ISIN LU1291088513, fue constituida el 25 de septiembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Ninety One Lux y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8.198,36€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,99% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1291088513

Constitución

2015-09-25

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8.198,36€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
3º de 5
91 GSF Gl Fran IXAccEUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
91 GSF Gl Fran AAccEUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-4,38
-
-
-
-
-
1 año
2,25
2,25
-
0,04
-0,29
1,00
3 años
39,34
11,66
15,32
0,20
0,01
0,83
5 años
81,33
12,63
13,84
0,25
0,13
0,84
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

31,36x
26,87x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 72.8062

Ambiental (E)

66

Social (S)

79

Governanza (G)

68

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
68.4%
europe (ex uk)
20.1%
emerging markets
5.3%
others
2.6%
united kingdom
1.8%
cash
1.8%
Otros
0%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
38.7%
consumo básico
17%
financiero
14.9%
salud
14.8%
telecomunicaciones
8.6%
consumo discrecional
4.2%
efectivo
1.8%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

visa
8.7%
microsoft
6%
moody's
5.5%
asml holding nv
5.4%
philip morris international inc
5%
Posición
% Cartera

nestle
4.5%
intuit
4.4%
johnson & johnson
4.3%
booking holdings inc
4.2%
estee lauder inc
4%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,99%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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