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€342,98 11,68% (12m)

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE "A" (EUR) ACC

ISIN: IE00B3XFBR64
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: NOMURA AM UK
Gastos corrientes: 1,55%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 01.09.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE "A" (EUR) ACC, con ISIN IE00B3XFBR64, fue constituida el 12 de septiembre de 2011. El fondo está gestionado por la gestora NOMURA AM (IE). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de Sin Datos (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,55% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NOMURA AM UK

ISIN

IE00B3XFBR64

Constitución

2011-09-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

Sin Datos

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Japón

Categoría

RV Japón

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1254

Rentabilidad
NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE "A" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
12,20
-
-
-
-
-
-
1 año
11,68
11,68
18,97
0,66
0,17
1,08
110,00
3 años
51,52
14,84
16,64
0,89
0,17
1,43
110,00
5 años
96,81
14,49
16,07
0,90
0,17
1,47
433,00
10 años
114,99
7,95
16,72
0,48
0,33
0,77
474,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
japan
99,74%
united states of america
0,21%
united kingdom
0,04%
switzerland
0,00%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
24,41%
industrial
22,75%
financiero
16,47%
tecnología de la información
11,89%
telecomunicaciones
8,53%
materiales
7,20%
consumo básico
6,92%
no aplicable
1,14%
energía
0,68%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
sumitomo mitsui financial group inc
4,97%
hitachi ltd
4,82%
nippon telegraph & telephone corp
4,47%
sony group corp
3,83%
daiwa house industry co ltd
3,02%
Posición
% Cartera
tokyo electron ltd
2,51%
marubeni corp
2,51%
fujikura ltd
2,26%
nintendo co ltd
2,26%
asahi group holdings ltd
2,12%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,55%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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