$102,314 11,29% (12m)

NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (USD) INC

ISIN: IE00BWXC8F79
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: NOMURA AM UK
*Gastos corrientes: 0,67%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (USD) INC. Disponible en EBN
IE00BWXC8F79
IE00BWXC8F79
0,67%
11,29%
Buscada y más barata
NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (USD) INC
IE00BWXC8F79
IE00BWXC8F79
1,12%
11,29%
Buscada y más barata
NOMURA US HIGH YIELD BOND "A" (EUR) ACC
IE00B3RW6Z61
IE00B3RW6Z61
1,20%
13,49%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "I" (EURHDG) ACC
IE00B78FDY06
IE00B78FDY06
0,70%
9,90%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "A" (EURHDG) ACC
IE00B78CQ196
IE00B78CQ196
1,20%
9,37%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "ID" (GBP) INC
IE00BWXC9M12
IE00BWXC9M12
0,70%
10,32%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "T" (USD) ACC
IE00BF4KRC13
IE00BF4KRC13
1,90%
10,40%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "ID" (CHFHDG) INC
IE00BWXC9S73
IE00BWXC9S73
0,70%
7,02%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "I" (SGDHDG) ACC
IE00BJXP6736
IE00BJXP6736
0,70%
9,69%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "ID" (USD) INC
IE00BWXC9N29
IE00BWXC9N29
0,70%
11,74%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "I" (USD) ACC
IE00B3RW8498
IE00B3RW8498
0,70%
11,74%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "ID" (EURHDG) INC
IE00BWXC9Q59
IE00BWXC9Q59
0,70%
9,76%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (GBPHDG) INC
IE00BWXC8L30
IE00BWXC8L30
1,30%
10,78%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "D" (USD) INC
IE00B78CF785
IE00B78CF785
1,40%
10,96%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "I" (CHFHDG) ACC
IE00BK0SCS59
IE00BK0SCS59
0,70%
7,11%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "D" (GBP) INC
IE00B78P2765
IE00B78P2765
1,40%
9,54%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "I" (GBP) ACC
IE00B3RW8274
IE00B3RW8274
0,70%
10,31%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "A" (USD) ACC
IE00B3RW7J78
IE00B3RW7J78
1,12%
11,29%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "I" (GBPHDG) ACC
IE00B8H9H370
IE00B8H9H370
0,70%
11,31%
NOMURA US HIGH YIELD BOND "ID" (GBPHDG) INC
IE00BWXC9T80
IE00BWXC9T80
0,80%
11,31%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (USD) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE00BWXC8F79, fue constituida el 21 de marzo de 2016. El fondo está gestionado por la gestora NOMURA AM (IE). El fondo tiene un total de 20 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.722,55$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,12% anual de los que el 40,52% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

IE00BWXC8F79

Constitución

2016-03-21

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

2.722,55$

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

RF High Yield Corporativo USD

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (USD) INC - Clase Lavada. Disponible en EBN
NOMURA US HIGH YIELD BOND "AD" (USD) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,90
-
-
-
-
-
-
1 año
11,29
11,29
3,52
3,24
0,02
6,01
33,00
3 años
9,26
2,99
6,04
0,50
0,16
0,78
514,00
5 años
26,41
4,79
6,99
0,69
0,23
0,99
551,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
80,52%
canada
4,89%
bermuda
2,04%
cayman islands
1,70%
united kingdom
1,63%
panama
1,40%
netherlands
1,23%
luxembourg
0,87%
france
0,85%
Otros
4.87%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
21,62%
consumo discrecional
15,66%
financiero
13,02%
telecomunicaciones
12,95%
energía
11,30%
tecnología de la información
5,46%
salud
4,68%
consumo básico
4,12%
materiales
3,42%
servicio públicos
3,25%
no aplicable
2,36%
inmobiliario
1,78%
gobierno
0,38%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

us dollars
0,79%
carnival corporation 5.750% 03/01/2027 usd 144a snr corp
0,51%
weatherford international ltd 8.625% 04/30/2030 usd 144a snr corp
0,48%
cco holdings, llc/ cco holding 4.750% 02/01/2032 usd 144a snr corp
0,48%
cloud software group inc. 9.000% 09/30/2029 usd 144a snr secd corp
0,47%
Posición
% Cartera

minerva merger subordinated in 6.500% 02/15/2030 usd 144a snr corp
0,45%
imola merger corp. 4.750% 05/15/2029 usd 144a snr secd corp
0,42%
ncl corporation ltd. 5.875% 03/15/2026 usd 144a snr corp
0,40%
carnival corporation 6.000% 05/01/2029 usd 144a snr corp
0,38%
transdigm, inc. 5.500% 11/15/2027 usd snr sub corp
0,36%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,12%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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