€99,99 1,51% (12m)

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 "DN" (EUR) ACC

ISIN: FR0013426707
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: ODDO BHF
Gastos corrientes: 0,60%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 06.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 "DN" (EUR) ACC, con ISIN FR0013426707, fue constituida el 09 de septiembre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora ODDO BHF AM (FR). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,00€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,60% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ODDO BHF

ISIN

FR0013426707

Constitución

2019-09-09

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,00€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF a Vencimiento

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1868

Rentabilidad
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 "DN" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,86
-
-
-
-
-
-
1 año
1,51
1,51
2,95
0,51
0,03
0,54
46,00
3 años
6,93
2,26
4,19
0,54
0,06
0,66
141,00
5 años
11,17
2,14
4,20
0,51
0,14
0,63
1.061,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
18,94%
united states of america
16,02%
netherlands
15,20%
germany
11,39%
spain
8,25%
luxembourg
7,65%
sweden
4,13%
italy
4,03%
ireland
3,27%
mexico
3,18%
Otros
7.94%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
32,06%
industrial
22,82%
telecomunicaciones
18,13%
salud
8,14%
consumo básico
6,23%
financiero
4,63%
energía
3,49%
tecnología de la información
1,85%
materiales
1,54%
no aplicable
1,04%
servicio públicos
0,06%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
teva pharmaceutical finance ne 3.750% 05/09/2027 eur regs snr corp
4,22%
iliad sa 5.375% 06/14/2027 eur regs unsub corp
3,95%
ppf telecom group 3.125% 03/27/2026 eur regs snr secd emtn
3,41%
schaeffler ag 4.500% 08/14/2026 eur regs snr corp
3,26%
spie sa 2.625% 06/18/2026 eur regs unsub corp
2,86%
Posición
% Cartera
ford motor credit company llc 6.860% 06/05/2026 gbp snr emtn
2,77%
matterhorn telecom s.a. 3.125% 09/15/2026 eur regs snr secd corp
2,57%
cirsa finance international s. 4.500% 03/15/2027 eur regs snr secd corp
2,51%
nh hotel group sa 4.000% 07/02/2026 eur regs snr secd corp
2,04%
verisure holding ab (publ) 3.250% 02/15/2027 eur regs snr secd corp
2,02%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,60%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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