€16,1771 -3,85% (12m)

Olea Neutral, FI

ISIN: ES0118537002
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Olea Gestion de
*Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 19.09.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Olea Neutral, FI. Disponible en EBN
ES0118537002
ES0118537002
0,91%
-3,85%
Buscada y más barata
Olea Neutral, FI
ES0118537002
1,73%
-3,85%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 19/09/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Olea Neutral, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0118537002, fue constituida el 14 de mayo de 2010. El fondo está gestionado por la gestora Olea Gestion de y su depositario es Banco Inversis. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 63,94€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,73% anual de los que el 47,40% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0118537002

Constitución

2010-05-14

Depositaria

Banco Inversis

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

63,94€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Equilibrado - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
5º de 5
10 años
4º de 5
Olea Neutral, FI - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-6,40
-
-
-
-
-
1 año
-3,85
-3,85
-
-0,14
-0,10
0,59
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
24.32%
france
8.04%
spain
6.45%
italy
5.15%
germany
4.67%
united kingdom
3.74%
switzerland
3.36%
netherlands
3.21%
japan
1.8%
mexico
1.64%
Otros
37.62%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
47.41%
sin clasificar
47.41%
Otros
5.18%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

olea investment fd neutral inversiones m cap
94.82%
Posición
% Cartera

cash and cash equivalents
5.18%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,73%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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