€176,992 -6,79% (12m)

Pareturn MutuaFondo Global Fixed Income L-B EUR C

ISIN: LU0796701463
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Waystone Mngmnt
Gastos corrientes: 0,47%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Pareturn MutuaFondo Global Fixed Income L-B EUR C, con ISIN LU0796701463, fue constituida el 28 de junio de 2012. El fondo está gestionado por la gestora Waystone Mngmnt y su depositario es BNP Paribas LU. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 237,92€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,47% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0796701463

Constitución

2012-06-28

Depositaria

BNP Paribas LU

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

237,92€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Global EUR

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
10 años
4º de 5
Pareturn MtFnd Gl FI LB EUR C - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-6,86
-
-
-
-
-
1 año
-6,79
-6,79
-
-0,48
-0,54
0,37
3 años
0,86
0,28
6,16
0,01
0,03
0,10
5 años
3,42
0,68
4,86
0,03
0,04
0,05
10 años
17,41
1,62
3,67
0,12
0,12
0,05

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur cash
17.63%
spain, kingdom of (government) 0% 14-jan-2022
4.67%
united states of america (government) .25% 15-jul-
3.48%
korea national oil corp 07-apr-2031
2.88%
korea, republic of (government) 0% 16-sep-2025
1.87%
Posición
% Cartera

china, people's republic of (government) .125% 12-
1.86%
repsol international finance bv frn 31-dec-2060
1.68%
edp finance bv 2.66075% 23-dec-2022
1.61%
gazprom pao frn 01-dec-2060
1.5%
european union 0% 06-jul-2026
1.46%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,47%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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