€356,77 -3,85% (12m)

Pictet-Health-I EUR

ISIN: LU0255978693
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Pictet AM (Europe) SA
Gastos corrientes: 1,12%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Pictet-Health-I EUR. Disponible en EBN
LU0255978693
LU0255978693
1,12%
-3,85%
Buscada y más barata
Pictet-Health-HR EUR
LU0248320821
LU0248320821
2,76%
-18,09%
Pictet-Health-R USD
LU0188501331
LU0188501331
2,71%
-16,46%
Pictet-Health-HI EUR
LU0328682231
LU0328682231
1,16%
-16,77%
Pictet-Health-R EUR
LU0255978859
LU0255978859
2,71%
-5,36%
Pictet-Health-HP EUR
LU0248320664
LU0248320664
2,06%
-17,52%
Pictet-Health-P dy USD
LU0208613470
LU0208613470
2,01%
-15,87%
Pictet-Health-P EUR
LU0255978776
LU0255978776
2,01%
-4,69%
Pictet-Health-P USD
LU0188501257
LU0188501257
2,01%
-15,87%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Pictet-Health-I EUR, con ISIN LU0255978693, fue constituida el 14 de junio de 2006. El fondo está gestionado por la gestora Pictet AM (Europe) SA y su depositario es Pictet & Cie (Europe) SA. El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 586,44€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,12% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0255978693

Constitución

2006-06-14

Depositaria

Pictet & Cie (Europe) SA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

586,44€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Salud

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
10 años
2º de 5
Pictet-Health-I EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Pictet-Health-HR EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-8,19
-
-
-
-
-
1 año
-3,85
-3,85
-
-0,02
-1,37
1,18
3 años
24,37
7,52
15,86
0,14
-0,79
1,09
5 años
52,90
8,86
15,08
0,16
-0,53
1,10
10 años
190,01
11,23
14,70
0,21
-0,36
1,07

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

33,17x
24,84x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 69.0793

Ambiental (E)

62

Social (S)

74

Governanza (G)

66

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
65.62%
united kingdom
9.49%
denmark
7.64%
germany
3.7%
others
3.54%
japan
3.41%
switzerland
2.79%
australia
1.63%
spain
1.57%
cash
0.61%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

preserving health
42.29%
restoring health
32.6%
financing health
24.49%
efectivo
0.61%
Otros
0.01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

unitedhealth group
6.17%
thermo fisher scientific
6.02%
humana
4.38%
reckitt benckiser group
4.03%
boston scientific
3.95%
Posición
% Cartera

astrazeneca
3.62%
service corp international
3.34%
colgate palmolive
3.31%
eli lilly & co
3.25%
quest diagnostics
3.24%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,12%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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