€177,681 28,70% (12m)

MIRALTA NARVAL EUROPA"C" (EUR) ACC

ISIN: ES0173367055
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: ANDBANK
Gastos corrientes: 0,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MIRALTA NARVAL EUROPA"C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0173367055
ES0173367055
0,80%
28,70%
Buscada y más barata
MIRALTA NARVAL EUROPA"A" (EUR) ACC
ES0173367048
ES0173367048
1,35%
29,11%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 02/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MIRALTA NARVAL EUROPA"C" (EUR) ACC, con ISIN ES0173367055, fue constituida el 14 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora MIRALTA AM (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,27€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ANDBANK

ISIN

ES0173367055

Constitución

2018-02-14

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,27€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

MIRALTA NARVAL EUROPA"C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MIRALTA NARVAL EUROPA"A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
26,41
-
-
-
-
-
-
1 año
28,70
28,70
11,78
2,48
0,07
4,48
51,00
3 años
41,84
12,34
14,24
0,87
0,20
1,46
406,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
28,74%
united states of america
24,26%
france
14,92%
italy
8,64%
germany
4,62%
netherlands
2,65%
denmark
2,51%
australia
1,65%
switzerland
1,62%
finland
1,53%
Otros
8.86%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
19,18%
no aplicable
13,83%
financiero
13,81%
materiales
11,73%
tecnología de la información
11,57%
inmobiliario
10,95%
servicio públicos
9,14%
energía
4,73%
consumo discrecional
3,06%
salud
2,01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

efectivo
5,88%
xtracker physical gold etc eur hdg
4,87%
vaneck gold miners etf
3,70%
societe generale sa
3,47%
palantir technologies inc-a
3,45%
Posición
% Cartera

microstrategy
3,13%
vonovia se
3,05%
redeia
2,89%
galaxy digital holdings ltd
2,39%
coinbase global inc
2,15%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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