€563,46 27,19% (12m)

ROBECO INDIAN EQUITIES "F" (EUR) ACC

ISIN: LU0971565493
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: ROBECO
Gastos corrientes: 1,06%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ROBECO INDIAN EQUITIES "F" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0971565493
LU0971565493
1,06%
27,19%
Buscada y más barata
ROBECO INDIAN EQUITIES "D" (EUR) ACC
LU0491217419
LU0491217419
1,91%
25,77%
ROBECO INDIAN EQUITIES "D" (USD) ACC
LU0571488617
LU0571488617
1,91%
21,85%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ROBECO INDIAN EQUITIES "F" (EUR) ACC, con ISIN LU0971565493, fue constituida el 28 de julio de 2014. El fondo está gestionado por la gestora ROBECO INST AM (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 185,25€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,06% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ROBECO

ISIN

LU0971565493

Constitución

2014-07-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

185,25€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV India

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

ROBECO INDIAN EQUITIES "F" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
ROBECO INDIAN EQUITIES "D" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
25,15
-
-
-
-
-
-
1 año
27,19
27,19
13,93
1,88
0,05
3,17
50,00
3 años
47,93
13,93
14,77
0,94
0,15
1,55
253,00
5 años
138,36
18,95
18,24
1,04
0,36
1,68
253,00
10 años
238,97
12,97
18,53
0,70
0,36
1,12
516,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

india
99,09%
Otros
0.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
25,05%
consumo discrecional
16,84%
materiales
11,99%
tecnología de la información
10,27%
consumo básico
8,67%
salud
7,00%
industrial
6,45%
telecomunicaciones
4,81%
energía
3,60%
servicio públicos
3,22%
inmobiliario
1,18%
efectivo
0,91%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

hdfc bank ltd
6,53%
infosys ltd
5,76%
reliance industries ltd
3,60%
icici bank ltd
3,55%
avenue supermarts ltd
3,04%
Posición
% Cartera

bharti airtel ltd
3,00%
power grid corp of india ltd
2,59%
maruti suzuki india ltd
2,46%
hindustan unilever ltd
2,38%
kotak mahindra bank ltd
2,29%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,06%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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