€107,95 5,97% (12m)

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "C" (EUR) INC

ISIN: LU0792910217
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: ROBECO
Gastos corrientes: 0,89%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.07.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "C" (EUR) INC, con ISIN LU0792910217, fue constituida el 04 de julio de 2012. El fondo está gestionado por la gestora ROBECO INST AM (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 204,22€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,89% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ROBECO

ISIN

LU0792910217

Constitución

2012-07-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

204,22€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

254

Rentabilidad
ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "C" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,50
-
-
-
-
-
-
1 año
5,97
5,97
12,10
0,49
0,12
0,68
102,00
3 años
30,12
9,16
9,64
0,95
0,12
1,44
201,00
5 años
52,85
9,11
9,59
0,95
0,12
1,50
470,00
10 años
61,03
4,89
12,07
0,41
0,31
0,61
470,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
25,71%
taiwan, province of china
21,03%
india
11,54%
brazil
7,67%
south korea
4,66%
malaysia
4,26%
saudi arabia
3,67%
united arab emirates
3,65%
mexico
3,53%
thailand
3,36%
Otros
10.92%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
30,73%
tecnología de la información
16,67%
telecomunicaciones
15,65%
consumo básico
8,44%
industrial
6,33%
consumo discrecional
5,82%
salud
4,47%
servicio públicos
4,06%
materiales
2,62%
energía
2,31%
inmobiliario
1,85%
efectivo
1,06%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
3,94%
tencent holdings ltd
3,82%
xiaomi corp class b
2,10%
bank of china ltd class h
1,99%
chunghwa telecom co ltd
1,79%
Posición
% Cartera
agricultural bank of china ltd class h
1,77%
hcl technologies ltd
1,74%
malayan banking bhd
1,69%
infosys ltd adr
1,68%
bank of communications co ltd class h
1,56%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,89%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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