€246,23 7,51% (12m)

ROBECO QI EMERGING MARKERS ACTIVE EQUITIES "F" (EUR) ACC

ISIN: LU0940007189
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: ROBECO
Gastos corrientes: 0,87%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 24.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ROBECO QI EMERGING MARKERS ACTIVE EQUITIES "F" (EUR) ACC, con ISIN LU0940007189, fue constituida el 03 de septiembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora ROBECO INST AM (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 80,97€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,87% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ROBECO

ISIN

LU0940007189

Constitución

2013-09-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

80,97€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

254

Rentabilidad
ROBECO QI EMERGING MARKERS ACTIVE EQUITIES "F" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,76
-
-
-
-
-
-
1 año
7,51
7,51
16,43
0,46
0,18
0,64
87,00
3 años
37,05
11,07
13,89
0,80
0,18
1,22
208,00
5 años
70,40
11,24
14,13
0,80
0,19
1,28
525,00
10 años
90,99
6,68
15,60
0,43
0,34
0,67
525,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
26,16%
taiwan, province of china
17,80%
india
16,72%
south korea
11,12%
brazil
6,20%
saudi arabia
4,18%
luxembourg
3,83%
thailand
2,30%
mexico
1,59%
Otros
10.1%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
22,89%
financiero
22,11%
consumo discrecional
14,53%
telecomunicaciones
10,67%
industrial
7,38%
salud
5,26%
materiales
3,78%
consumo básico
2,45%
servicio públicos
2,22%
energía
1,92%
efectivo
1,81%
inmobiliario
1,14%
Otros
3.84%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
8,16%
tencent holdings ltd
4,24%
robeco qi chinese a-share active equities z eur
3,83%
alibaba group holding ltd ordinary shares
3,49%
xiaomi corp class b
1,76%
Posición
% Cartera
msci emgmkt ifus 20-jun-2025
1,65%
samsung electronics co ltd
1,64%
meituan class b
1,23%
infosys ltd adr
1,19%
sk hynix inc
1,16%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,87%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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