€134,07 -6,60% (12m)

RobecoSAM Circular Economy Equities F EUR

ISIN: LU2092758999
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Robec Instl Mgmt
Gastos corrientes: 0,96%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
RobecoSAM Circular Economy Equities F EUR. Disponible en EBN
LU2092758999
LU2092758999
0,96%
-6,60%
Buscada y más barata
RobecoSAM Circular Economy Equities D EUR
LU2092758726
LU2092758726
1,71%
-7,30%
RobecoSAM Circular Economy Equities D USD
LU2092759294
LU2092759294
1,71%
-19,84%
RobecoSAM Circular Economy Equities F USD
LU2092759377
LU2092759377
0,96%
-19,24%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión RobecoSAM Circular Economy Equities F EUR, con ISIN LU2092758999, fue constituida el 23 de enero de 2020. El fondo está gestionado por la gestora Robec Instl Mgmt y su depositario es JP Morgan. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 123,63€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,96% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU2092758999

Constitución

2020-01-23

Depositaria

JP Morgan

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

123,63€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Consumo Discrecional

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

RobecoSAMCircularEconEqs F EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
RobecoSAMCircularEconEqs D EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-10,61
-
-
-
-
-
1 año
-6,60
-6,60
-
-0,11
-0,52
0,70
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

25,74x
18,28x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 65.7494

Ambiental (E)

66

Social (S)

68

Governanza (G)

62

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
46.63%
united kingdom
9.91%
switzerland
9.89%
japan
3.79%
sweden
3.59%
france
3.45%
denmark
3.4%
finland
2.99%
italy
2.86%
australia
2.49%
Otros
11%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
35.49%
tecnología
21.35%
materiales básicos
14.96%
consumo no cíclico
10.16%
salud
7.89%
consumo cíclico
5.38%
Otros
4.77%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cash and cash equivalents
4.77%
sho-bond holdings co ltd ord
3.29%
roche holding ag
3.13%
republic services inc ord
3.08%
axfood ab ord
3.07%
Posición
% Cartera

sensient technologies corp ord
3.06%
applied industrial technologies inc ord
3.02%
aecom ord
2.95%
keysight technologies inc ord
2.94%
prysmian spa ord
2.86%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,96%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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