€35,31 2,82% (12m)

RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR

ISIN: LU2145462300
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Robec Instl Mgmt
Gastos corrientes: 0,96%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.08.2022

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 6 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR. Disponible en EBN
LU2145462300
LU2145462300
0,96%
2,82%
Buscada y más barata
RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR
LU2145461757
LU2145461757
1,71%
2,06%
RobecoSAM Smart Energy Equities M2 EUR
LU2145463373
LU2145463373
2,46%
1,29%
RobecoSAM Smart Energy Equities D CHF
LU2145461674
LU2145461674
1,71%
-8,14%
RobecoSAM Smart Energy Equities D USD
LU2145461914
LU2145461914
1,71%
-9,97%
RobecoSAM Smart Energy Equities E EUR
LU2145462052
LU2145462052
1,71%
2,05%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR, con ISIN LU2145462300, fue constituida el 29 de octubre de 2020. El fondo está gestionado por la gestora Robec Instl Mgmt y su depositario es JP Morgan. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.308,27€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,96% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU2145462300

Constitución

2020-10-29

Depositaria

JP Morgan

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3.308,27€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector - Energía Alternativa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
3º de 5
RobecoSAM Smart Engy Eq F EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
RobecoSAM Smart Engy Eq D EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-3,92
-
-
-
-
-
1 año
2,82
2,82
-
0,04
-0,41
0,60
3 años
109,06
27,78
23,67
0,28
0,66
0,50
5 años
156,24
20,69
21,95
0,25
0,50
0,54
10 años
248,57
13,29
17,97
0,21
0,31
0,53

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

28,79x
21,50x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 66.3025

Ambiental (E)

66

Social (S)

71

Governanza (G)

60

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
35.3%
japan
8.68%
germany
7.33%
france
5.89%
canada
5.6%
united kingdom
5.43%
denmark
4.05%
korea
3.76%
ireland
3.4%
switzerland
3.18%
Otros
17.38%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
36.25%
industrial
25.89%
servicio públicos
13.99%
energía
11.5%
materiales básicos
6.96%
consumo cíclico
3.51%
sin clasificar
0%
Otros
1.9%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

on semiconductor corp ord
4.65%
sse plc ord
3.79%
albemarle corp ord
3.61%
schneider electric se ord
3.5%
johnson controls international plc ord
3.4%
Posición
% Cartera

wacker chemie ag ord
3.35%
solaredge technologies inc ord
2.85%
terna rete elettrica nazionale spa ord
2.81%
infineon technologies ag ord
2.81%
analog devices inc ord
2.8%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,96%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.