€284,93 -8,30% (12m)

RobecoSAM Smart Materials Equities F EUR

ISIN: LU2145464264
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Robec Instl Mgmt
Gastos corrientes: 0,96%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
RobecoSAM Smart Materials Equities F EUR. Disponible en EBN
LU2145464264
LU2145464264
0,96%
-8,30%
Buscada y más barata
RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR
LU2145463613
LU2145463613
1,71%
-8,98%
RobecoSAM Smart Materials Equities M2 EUR
LU2145465154
LU2145465154
2,46%
-9,66%
RobecoSAM Smart Materials Equities D CHF
LU2145463530
LU2145463530
1,71%
-18,08%
RobecoSAM Smart Materials Equities D USD
LU2145463704
LU2145463704
1,71%
-19,70%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión RobecoSAM Smart Materials Equities F EUR, con ISIN LU2145464264, fue constituida el 29 de octubre de 2020. El fondo está gestionado por la gestora Robec Instl Mgmt y su depositario es JP Morgan. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.274,91€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,96% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU2145464264

Constitución

2020-10-29

Depositaria

JP Morgan

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.274,91€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Materiales

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
2º de 5
10 años
5º de 5
RobecoSAM Smrt Mtrls Eq F EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
RobecoSAM Smrt Mtrls Eq D EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-9,91
-
-
-
-
-
1 año
-8,30
-8,30
-
-0,08
-0,45
0,95
3 años
50,97
14,68
21,89
0,16
0,10
0,94
5 años
52,17
8,75
20,17
0,12
-0,09
0,99
10 años
173,97
10,59
16,68
0,18
0,35
0,87

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,00x
15,55x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 68.6007

Ambiental (E)

68

Social (S)

74

Governanza (G)

62

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
42.6%
france
8.65%
korea
7.76%
japan
7.42%
switzerland
5.23%
united kingdom
5.21%
chile
5.06%
denmark
3.67%
germany
3.44%
luxembourg
2.72%
Otros
8.24%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales básicos
35%
tecnología
28.94%
industrial
21.46%
consumo cíclico
10.59%
salud
2.47%
energía
0.51%
financiero
0.14%
Otros
0.89%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

onto innovation inc ord
5.36%
sociedad quimica adr rep 1 srs b ord
5.06%
ptc inc ord
3.89%
albemarle corp ord
3.74%
teradyne inc ord
3.31%
Posición
% Cartera

ipg photonics corp ord
3.11%
lkq corp ord
2.77%
compagnie de saint gobain sa ord
2.72%
befesa sa ord
2.72%
solvay sa ord
2.7%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,96%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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