€252,14 -12,15% (12m)

ROBECO SMART MATERIALS "F" (EUR) ACC

ISIN: LU2145464264
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: ROBECO
Gastos corrientes: 0,97%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.07.2025

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ROBECO SMART MATERIALS "F" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU2145464264
LU2145464264
0,97%
-12,15%
Buscada y más barata
ROBECO SMART MATERIALS "D" (EUR) ACC
LU2145463613
LU2145463613
1,72%
-13,59%
ROBECO SMART MATERIALS "G" (GBP) INC
LU2145464694
LU2145464694
0,97%
-11,90%
ROBECO SMART MATERIALS "F" (USD) ACC
LU2145464348
LU2145464348
0,97%
-4,43%
ROBECO SMART MATERIALS "M2" (EUR) ACC
LU2145465154
LU2145465154
2,47%
-14,23%
ROBECO SMART MATERIALS "G" (EUR) INC
LU2145464421
LU2145464421
0,97%
-12,94%
ROBECO SMART MATERIALS "D" (USD) ACC
LU2145463704
LU2145463704
1,71%
-5,14%
ROBECO SMART MATERIALS "D" (CHF) ACC
LU2145463530
LU2145463530
1,72%
-16,84%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 02/07/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ROBECO SMART MATERIALS "F" (EUR) ACC, con ISIN LU2145464264, fue constituida el 29 de octubre de 2020. El fondo está gestionado por la gestora ROBECO INST AM (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 48,38€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,97% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ROBECO

ISIN

LU2145464264

Constitución

2020-10-29

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

48,38€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Consumo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

254

ROBECO SMART MATERIALS "F" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
ROBECO SMART MATERIALS "D" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-8,96
-
-
-
-
-
-
1 año
-12,15
-12,15
20,73
-0,59
0,29
-0,87
251,00
3 años
1,73
0,57
18,29
0,03
0,29
0,05
455,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article9

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["L,AM"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
34,42%
japan
15,57%
france
8,57%
people's republic of china
7,64%
taiwan, province of china
4,51%
denmark
4,36%
united kingdom
4,25%
germany
4,06%
chile
3,53%
netherlands
2,84%
Otros
10.25%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
41,92%
industrial
28,19%
materiales
25,59%
efectivo
2,70%
salud
1,60%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

novonesis as class b
4,36%
onto innovation inc
4,03%
compagnie de saint-gobain sa
3,93%
shenzhen inovance technology co ltd class a
3,89%
contemporary amperex technology co ltd class a
3,74%
Posición
% Cartera

autodesk inc
3,59%
arm holdings plc adr
3,57%
sociedad quimica y minera de chile sa adr
3,53%
waste management inc
3,39%
keyence corp
3,17%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,97%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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