€12,6096 -9,79% (12m)

Santalucia Renta Fija Dinamica C, FI

ISIN: ES0108686009
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Santalucía
Gastos corrientes: 0,62%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 23.11.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Santalucia Renta Fija Dinamica C, FI. Disponible en EBN
ES0108686009
ES0108686009
0,62%
-9,79%
Buscada y más barata
Santalucia Renta Fija Dinamica B, FI
ES0108686017
ES0108686017
1,12%
-10,46%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 23/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Santalucia Renta Fija Dinamica C, FI, con ISIN ES0108686009, fue constituida el 23 de enero de 2009. El fondo está gestionado por la gestora Santa Lucia AM y su depositario es BNP Paribas Secs. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2,82€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,62% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0108686009

Constitución

2009-01-23

Depositaria

BNP Paribas Secs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2,82€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Global EUR

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
Santalucia RF Dinamica C, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
Santalucia RF Dinamica B, FI - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-9,68
-
-
-
-
-
1 año
-9,79
-9,79
-
-0,69
-0,68
0,39
3 años
-7,97
-2,72
5,58
-0,16
-0,19
0,28
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

bobl fut 6% dec2
17.05%
italy, republic of (government) 1.75% 01-jul-2024
11.24%
cash and cash equivalents
8.82%
italy, republic of (government) 01-apr-2026
6.32%
electricite de france sa 4% 01-jan-2100
5.4%
Posición
% Cartera

spain, kingdom of (government) .8% 30-jul-2027
5.24%
nykredit realkredit a/s 4.125%
4.95%
banco de credito social cooperativo sa 1.75% 09-ma
4.32%
unicaja banco sa
3.87%
banco de sabadell sa 5.375% 12-dec-2028
2.92%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,62%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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