€20,1218 19,48% (12m)

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "C" (EUR) ACC

ISIN: LU0248177411
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 1,06%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0248177411
LU0248177411
1,06%
19,48%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "B" (EUR) ACC
LU0248177254
LU0248177254
2,46%
18,14%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "C" (AUD) ACC
LU0272091736
LU0272091736
1,06%
20,90%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "C" (EURHDG) ACC
LU1725189820
LU1725189820
1,09%
14,66%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "A1" ACC
LU0133703974
LU0133703974
2,36%
15,76%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "B" ACC
LU0106252462
LU0106252462
2,46%
15,64%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "A" (EURHDG) ACC
LU0947062542
LU0947062542
1,89%
14,16%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "A" ACC
LU0106252389
LU0106252389
1,86%
16,34%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "A" (EUR) ACC
LU0248176959
LU0248176959
1,86%
18,84%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "A" (AUDHDG) ACC
LU0491680715
LU0491680715
1,89%
14,24%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "A" (CZK) ACC
LU1808919861
LU1808919861
1,86%
22,42%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "A" (SEK) ACC
LU0994293727
LU0994293727
1,86%
18,05%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "A1" (EUR) ACC
LU0248178229
LU0248178229
2,36%
18,25%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "C" ACC
LU0106252546
LU0106252546
1,06%
16,85%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "C" (USD) INC AV
LU0062903967
LU0062903967
1,06%
17,28%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "A" (USD) INC AV
LU0049853897
LU0049853897
1,86%
16,34%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "C" (EUR) ACC, con ISIN LU0248177411, fue constituida el 17 de marzo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 16 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 188,95€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,06% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0248177411

Constitución

2006-03-17

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

188,95€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "B" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
16,68
-
-
-
-
-
-
1 año
19,48
19,48
14,73
1,32
0,13
2,02
54,00
3 años
-2,18
-0,45
15,44
-0,03
0,25
-0,05
760,00
5 años
20,24
3,75
17,89
0,21
0,31
0,32
995,00
10 años
79,34
6,01
16,78
0,36
0,33
0,55
995,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

taiwan, province of china
20,13%
hong kong
16,86%
india
14,96%
united states of america
12,19%
south korea
9,63%
people's republic of china
6,90%
brazil
4,34%
south africa
3,36%
luxembourg
2,09%
poland
1,67%
Otros
7.87%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
27,75%
financiero
21,48%
consumo discrecional
13,88%
telecomunicaciones
8,95%
industrial
6,44%
no aplicable
5,06%
consumo básico
4,98%
energía
4,28%
materiales
2,82%
salud
2,10%
servicio públicos
1,57%
inmobiliario
0,70%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing co ltd
9,71%
tencent holdings ltd
6,21%
samsung electronics co ltd
4,05%
meituan class b
2,94%
usd cash
2,68%
Posición
% Cartera

alibaba group holding ltd ordinary shares
2,38%
hon hai precision industry co ltd
2,11%
mediatek inc
1,95%
trip.com group ltd adr
1,65%
tata consultancy services ltd
1,63%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,06%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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