€18,0671 -13,30% (12m)

Schroder ISF Emerging Markets EUR C Acc

ISIN: LU0248177411
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 1,06%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF Emerging Markets EUR C Acc. Disponible en EBN
LU0248177411
LU0248177411
1,06%
-13,30%
Buscada y más barata
Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc
LU0248177254
LU0248177254
2,46%
-14,52%
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hdg C Acc
LU1725189820
LU1725189820
1,09%
-26,41%
Schroder ISF Emerging Markets EUR A1 Acc
LU0248178229
LU0248178229
2,36%
-14,43%
Schroder ISF Emerging Markets B Acc
LU0106252462
LU0106252462
2,46%
-25,87%
Schroder ISF Emerging Markets AUD Hdg A Acc
LU0491680715
LU0491680715
1,89%
-26,87%
Schroder ISF Emerging Markets AUD C Acc
LU0272091736
LU0272091736
1,06%
-21,23%
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc
LU0947062542
LU0947062542
1,89%
-27,00%
Schroder ISF Emerging Markets C Acc
LU0106252546
LU0106252546
1,06%
-24,82%
Schroder ISF Emerging Markets USD A1 Acc
LU0133703974
LU0133703974
2,36%
-25,80%
Schroder ISF Emerging Markets A Dis AV
LU0049853897
LU0049853897
1,86%
-25,42%
Schroder ISF Emerging Markets C Dis AV
LU0062903967
LU0062903967
1,06%
-24,82%
Schroder ISF Emerging Markets CZK A Acc
LU1808919861
LU1808919861
1,86%
-17,18%
Schroder ISF Emerging Markets SEK A Acc
LU0994293727
LU0994293727
1,86%
-11,41%
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc
LU0248176959
LU0248176959
1,86%
-14,00%
Schroder ISF Emerging Markets A Acc
LU0106252389
LU0106252389
1,86%
-25,42%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF Emerging Markets EUR C Acc, con ISIN LU0248177411, fue constituida el 17 de marzo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 16 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.004,80€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,06% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0248177411

Constitución

2006-03-17

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3.004,80€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Emergentes Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
5º de 5
10 años
5º de 5
SISF Emerging Mkts EUR C Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
SISF Emerging Mkts EUR B Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-10,78
-
-
-
-
-
1 año
-13,30
-13,30
-
-0,51
-0,64
1,09
3 años
19,35
6,07
16,42
0,05
-0,13
1,06
5 años
25,04
4,57
15,14
0,08
-0,04
1,05
10 años
62,77
4,99
13,94
0,10
-0,02
1,02

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

18,96x
13,64x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 69.3088

Ambiental (E)

65

Social (S)

72

Governanza (G)

67

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

china
28.07%
taiwan
14.47%
korea
12.32%
india
8.41%
brazil
7.96%
south africa
5.87%
hong kong
4.31%
united states
3.85%
mexico
2.1%
indonesia
1.9%
Otros
10.74%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
35.22%
financiero
25.39%
consumo cíclico
10.99%
consumo no cíclico
5.35%
materiales básicos
4.89%
industrial
3.5%
servicios de telecomunicación
3.14%
salud
2.37%
energía
2.3%
servicio públicos
1.33%
Otros
5.52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing co ltd ord
8.44%
tencent holdings ltd ord
5.44%
samsung electronics co ltd ord
5.04%
usd cash
3.8%
alibaba group holding ltd ord
3.43%
Posición
% Cartera

jd.com inc ord
2.44%
aia group ltd ord
2.34%
icici bank ltd ord
2.22%
midea group co ltd ord
1.74%
hon hai precision industry co ltd ord
1.66%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,06%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

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Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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