€12,2627 -12,71% (12m)

Schroder ISF EURO Government Bond C Acc

ISIN: LU0106236184
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 0,34%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF EURO Government Bond C Acc. Disponible en EBN
LU0106236184
LU0106236184
0,34%
-12,71%
Buscada y más barata
Schroder ISF EURO Government Bond B Acc
LU0106236002
LU0106236002
1,09%
-13,36%
Schroder ISF EURO Government Bond A Dis AV
LU0053903893
LU0053903893
0,59%
-12,93%
Schroder ISF EURO Government Bond C Dis AV
LU0062904189
LU0062904189
0,34%
-12,71%
Schroder ISF EURO Government Bond B Dis AV
LU0063575632
LU0063575632
1,09%
-13,36%
Schroder ISF EURO Government Bond A1 Acc
LU0133707454
LU0133707454
1,14%
-13,41%
Schroder ISF EURO Government Bond A Acc
LU0106235962
LU0106235962
0,59%
-12,93%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF EURO Government Bond C Acc, con ISIN LU0106236184, fue constituida el 17 de enero de 2000. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 989,80€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,34% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0106236184

Constitución

2000-01-17

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

989,80€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono UEM Gobierno

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
2º de 5
10 años
3º de 5
SISF Euro Gov Bd C Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
SISF Euro Gov Bd B Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-9,90
-
-
-
-
-
1 año
-12,71
-12,71
-
-0,60
-0,24
0,98
3 años
-10,01
-3,44
5,73
-0,19
-0,06
1,00
5 años
-1,86
-0,37
4,99
-0,03
-0,05
1,00
10 años
23,74
2,15
4,59
0,13
-0,03
0,99

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

italy
28.41%
spain
15.11%
netherlands
14.46%
germany
14.01%
france
11.48%
belgium
5.01%
united states
4.32%
austria
4.08%
ireland
2.93%
derivatives
0.19%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sovereigns
99.81%
derivatives
0.19%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

germany, federal republic of (government) 0% 10-ap
6.59%
italy, republic of (government) 1.65% 01-dec-2030
6.07%
germany, federal republic of (government) 09-oct-2
5.31%
italy, republic of (government) 01-apr-2026
4.81%
italy, republic of (government) 01-apr-2027
3.32%
Posición
% Cartera

germany, federal republic of (government) 0% 15-au
3.25%
eur cash
3.07%
italy, republic of (government) 2.8% 01-dec-2028
2.94%
germany, federal republic of (government) 0% 10-oc
2.9%
austria, republic of (government) 20-feb-2032
2.63%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,34%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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