€199,086 10,87% (12m)

Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR C Acc

ISIN: LU0968301142
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 1,42%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR C Acc. Disponible en EBN
LU0968301142
LU0968301142
1,42%
10,87%
Buscada y más barata
Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc
LU0562314475
LU0562314475
2,57%
-3,37%
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 EUR Acc
LU2407913826
LU2407913826
2,45%
Sin Datos
Schroder ISF Frontier Markets Equity A SGD Acc
LU2407914121
LU2407914121
1,95%
Sin Datos
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis AV
LU1046231319
LU1046231319
1,97%
-2,80%
Schroder ISF Frontier Markets Equity B EUR Acc
LU2407914048
LU2407914048
2,55%
Sin Datos
Schroder ISF Frontier Markets Equity C Acc
LU0562314715
LU0562314715
1,42%
-2,22%
Schroder ISF Frontier Markets Equity NOK A Acc
LU0994294535
LU0994294535
1,97%
3,66%
Schroder ISF Frontier Markets Equity GBP C Acc
LU0971766711
LU0971766711
1,42%
10,72%
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc
LU0562314046
LU0562314046
2,47%
-3,17%
Schroder ISF Frontier Markets Equity A EUR Acc
LU2407913743
LU2407913743
1,95%
Sin Datos
Schroder ISF Frontier Markets Equity PLN H A1 Acc
LU0903428604
LU0903428604
2,50%
-2,22%
Schroder ISF Frontier Markets Equity SEK A Acc
LU0994293560
LU0994293560
1,97%
11,76%
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc
LU0562313402
LU0562313402
1,97%
-2,75%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR C Acc, con ISIN LU0968301142, fue constituida el 11 de septiembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 358,60€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,42% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0968301142

Constitución

2013-09-11

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

358,60€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Mercados Fronterizos

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
3º de 5
SISF Frontier Mkts Eq EUR C A - Clase Limpia. Disponible en EBN
SISF Frontier Mkts Eq B Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-0,56
-
-
-
-
-
1 año
10,87
10,87
-
0,27
1,23
1,00
3 años
27,20
8,33
18,53
0,11
0,33
1,00
5 años
35,04
6,19
16,02
0,09
0,05
1,01
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

14,75x
12,69x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 47.4221

Ambiental (E)

41

Social (S)

44

Governanza (G)

57

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

vietnam
27.81%
kazakhstan
8.86%
united states
8.23%
united arab emirates
7.95%
bahrain
6.77%
slovenia
4.88%
saudi arabia
4.71%
romania
4.27%
egypt
4.09%
kenya
3.52%
Otros
18.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
51.16%
consumo no cíclico
9.77%
industrial
6.47%
servicios de telecomunicación
4.28%
materiales básicos
3.93%
salud
3.55%
energía
3.43%
consumo cíclico
2.82%
tecnología
1.62%
sin clasificar
1.27%
Otros
11.7%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd cash
8.23%
ahli united bank bsc ord
6.47%
vinhomes jsc ord
5.7%
jsc halyk bank gdr
4.82%
jsc kaspi global spon gdr rep ord
3.51%
Posición
% Cartera

vietnam dairy products jsc ord
3.04%
safaricom plc ord
2.64%
vincom retail jsc ord
2.6%
masan group corp ord
2.55%
krka dd novo mesto ord
2.51%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,42%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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