€151,645 4,26% (12m)

SCHRODER ISF GLOBAL CITIES "C" (EURHDG) ACC

ISIN: LU0224509561
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SCHRODER ISF GLOBAL CITIES "C" (EURHDG) ACC, con ISIN LU0224509561, fue constituida el 31 de octubre de 2005. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 10,71€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,07% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0224509561

Constitución

2005-10-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

10,71€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Global Real Estate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF GLOBAL CITIES "C" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-2,06
-
-
-
-
-
-
1 año
4,26
4,26
15,74
0,27
0,17
0,49
100,00
3 años
-16,25
-5,97
17,48
-0,34
0,40
-0,57
617,00
5 años
-6,19
-1,27
19,50
-0,07
0,40
-0,10
617,00
10 años
8,40
0,81
15,95
0,05
0,40
0,08
617,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article9

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["C,L"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
64,15%
japan
11,58%
australia
5,38%
united kingdom
4,41%
hong kong
3,37%
spain
2,49%
germany
2,26%
belgium
2,17%
singapore
1,73%
france
1,16%
Otros
1.3%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

inmobiliario
96,39%
no aplicable
1,40%
telecomunicaciones
1,23%
tecnología de la información
0,98%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

prologis incorporated reit usd0.01
5,48%
equinix incorporated reit usd0.001
5,24%
simon property group incorporated reit usd0.0001
5,11%
digital realty trust incorporated reit usd0.01
4,65%
invitation homes incorporated reit usd0.01
3,62%
Posición
% Cartera

mitsui fudosan company limited npv
3,50%
welltower incorporated reit usd1
3,36%
public storage reit usd0.10
3,36%
mitsubishi estate company limited npv
3,12%
rexford industrial realty in reit usd0.01
2,79%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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