€164,885 4,45% (12m)

SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "C" (EURHDG) ACC

ISIN: LU0713761251
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODER IM EUROPE (LU)
Gastos corrientes: 0,67%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 18 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "C" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU0713761251
LU0713761251
0,67%
4,45%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND(EURHDG) ACC
LU0203348601
LU0203348601
1,57%
4,28%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "B" (EURHDG) INC QF
LU0671500824
LU0671500824
1,57%
4,28%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "A1" (USD) INC MV
LU0406859446
LU0406859446
1,49%
6,41%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "A1" (EURHDG) INC QF
LU0671500741
LU0671500741
1,52%
4,32%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND"A" ACC
LU0106258311
LU0106258311
1,03%
6,89%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "B" (USD) INC AV
LU0063575715
LU0063575715
1,54%
6,35%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "A" (HKD) INC
LU1978319959
LU1978319959
1,04%
6,53%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "A" (USD) INC MV
LU0053903380
LU0053903380
1,03%
6,88%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND RMB "A" (CNYHDG) INC MFC
LU0846443405
LU0846443405
1,07%
3,86%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "A1" (AUDHDG) INC MVC
LU0532872800
LU0532872800
1,52%
4,83%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND"A1" ACC
LU0133711647
LU0133711647
1,49%
6,40%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "A1" (EUR HDG)ACC
LU0248179540
LU0248179540
1,52%
4,32%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "A" (EURHD) INC QF
LU0201325072
LU0201325072
1,06%
4,79%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "A" (SGDHDG) INC SV
LU0417518270
LU0417518270
1,07%
5,01%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "B" ACC
LU0106258667
LU0106258667
1,54%
6,35%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "A" (HDG) ACC
LU0201324851
LU0201324851
1,06%
4,80%
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "A" (AUDHDG) ACC
LU0491680988
LU0491680988
1,07%
5,33%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "C" (EURHDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0713761251, fue constituida el 14 de diciembre de 2011. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 18 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 74,70€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,57% anual de los que el 57,32% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0713761251

Constitución

2011-12-14

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

74,70€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Corporate Bonds Investment Grade

Categoría

FI - Global IG Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "C" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND(EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,13
-
-
-
-
-
-
1 año
4,45
4,45
5,09
1,00
0,06
1,87
171,00
3 años
-9,89
-3,41
5,51
-0,62
0,23
-1,04
689,00
5 años
-0,81
-0,16
6,13
-0,03
0,23
-0,04
689,00
10 años
9,14
0,88
4,79
0,18
0,23
0,27
689,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
56,88%
united kingdom
9,38%
netherlands
5,48%
france
3,86%
spain
2,75%
luxembourg
2,13%
ireland
1,95%
italy
1,94%
switzerland
1,80%
canada
1,62%
Otros
12.21%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
37,24%
consumo discrecional
9,65%
energía
8,59%
industrial
7,78%
no aplicable
7,10%
telecomunicaciones
5,45%
consumo básico
5,04%
salud
4,51%
inmobiliario
3,65%
tecnología de la información
2,64%
gobierno
1,99%
materiales
1,88%
servicio públicos
0,96%
Otros
3.52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd cash
2,51%
bank of america corp sr rr 4.375% 31 dec 2079
1,09%
bank of ireland sr 144a 2.029% 30 sep 2027
0,82%
cheniere energy partners lp sr corp 4% 01 mar 2031
0,77%
Posición
% Cartera

hyatt hotels corp sr corp 5.75% 30 jan 2027
0,70%
zimmer biomet holdings inc sr corp 5.35% 01 dec 2028
0,69%
ffx eur-gbp 20240327
-5,32%
ffx usd-eur 20240327
-27,55%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,67%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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