€15,7655 -2,27% (12m)

Schroder ISF Global Energy EUR C Acc

ISIN: LU0374901725
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroders
Gastos corrientes: 1,29%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 24.03.2023
AHORRO*
30%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF Global Energy EUR C Acc. Disponible en EBN
LU0374901725
LU0374901725
1,29%
-2,27%
Buscada y más barata
Schroder ISF Global Energy EUR A Acc
LU0374901568
LU0374901568
1,85%
-2,80%
Schroder ISF Global Energy C Acc
LU0256331728
LU0256331728
1,30%
-4,16%
Schroder ISF Global Energy A Dis GBP AV
LU0355356758
LU0355356758
1,85%
2,84%
Schroder ISF Global Energy B Acc
LU0256331561
LU0256331561
2,45%
-5,27%
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc
LU0671501558
LU0671501558
1,88%
-8,25%
Schroder ISF Global Energy A Dis EUR AV
LU0555008191
LU0555008191
1,85%
-2,80%
Schroder ISF Global Energy C Dis AV
LU0262003428
LU0262003428
1,30%
-4,17%
Schroder ISF Global Energy CHF A
LU1285047293
LU1285047293
1,85%
-6,02%
Schroder ISF Global Energy CHF C
LU1285047459
LU1285047459
1,30%
-5,50%
Schroder ISF Global Energy C Dis GBP AV
LU0355356832
LU0355356832
1,30%
3,40%
Schroder ISF Global Energy EUR A1 Acc
LU0279460975
LU0279460975
2,35%
-3,28%
Schroder ISF Global Energy A1 Acc
LU0256332296
LU0256332296
2,35%
-5,17%
Schroder ISF Global Energy A Acc
LU0256331488
LU0256331488
1,85%
-4,70%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 24/03/2023

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF Global Energy EUR C Acc, con ISIN LU0374901725, fue constituida el 11 de julio de 2008. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es J.P. Morgan. El fondo tiene un total de 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 466,48€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,29% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Schroders

ISIN

LU0374901725

Constitución

2008-07-11

Depositaria

J.P. Morgan

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

466,48€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Energía

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
3º de 5
10 años
2º de 5

Rentabilidad
SISF Glo Energy EUR C Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
SISF Glo Energy EUR A Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-7,62
-
-
-
-
-
1 año
-2,27
-2,27
-
0,22
0,49
1,07
3 años
260,15
53,28
53,77
0,13
-0,33
1,62
5 años
11,05
2,12
46,43
0,03
-0,80
1,59
10 años
-30,58
-3,58
38,34
-0,02
-0,89
1,57

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

11,19x
7,93x

ESG

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 69.6361

Ambiental (E)

65

Social (S)

70

Governanza (G)

75

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states
44.28%
united kingdom
21.86%
canada
8.75%
portugal
5.19%
france
5.11%
norway
4.38%
spain
4.11%
netherlands
2.94%
italy
2.59%
australia
0.79%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
energía
92.36%
servicio públicos
2.77%
industrial
0.29%
Otros
4.58%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
shell plc ord
5.82%
galp energia sgps sa ord
5.19%
john wood group plc ord
4.8%
usd cash
4.51%
equinor asa ord
4.38%
Posición
% Cartera
repsol sa ord
4.11%
coterra energy inc ord
3.97%
baker hughes co ord
3.95%
technip energies nv ord
3.95%
marathon oil corp ord
3.59%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,29%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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