€175,07 -14,15% (12m)

Schroder ISF Global Energy Transition C Acc EUR Hed

ISIN: LU2016064383
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF Global Energy Transition C Acc EUR Hed. Disponible en EBN
LU2016064383
LU2016064383
1,07%
-14,15%
Buscada y más barata
Schroder ISF Global Energy Transition A Acc EUR H
LU2016064201
LU2016064201
1,87%
-14,85%
Schroder ISF Global Energy Transition C Acc CHF H
LU2016065190
LU2016065190
1,07%
-13,76%
Schroder ISF Global Energy Transition A Acc SGDH
LU2323197397
LU2323197397
1,87%
-13,14%
Schroder ISF Global Energy Transition A Dis EUR
LU2390151582
LU2390151582
1,86%
Sin Datos
Schroder ISF Global Energy Transition A1 Acc USD
LU2191242879
LU2191242879
2,34%
-12,82%
Schroder ISF Global Energy Transition B Acc USD
LU2075271655
LU2075271655
2,44%
-12,91%
Schroder ISF Global Energy Transition A1 PLN Acc H
LU2212049642
LU2212049642
2,37%
-12,91%
Schroder ISF Global Energy Transition U USD Acc
LU2419419572
LU2419419572
2,85%
Sin Datos
Schroder ISF Global Energy Transition A Acc CHF H
LU2016064623
LU2016064623
1,87%
-14,46%
Schroder ISF Global Energy Transition C Acc GBP H
LU2016065943
LU2016065943
1,07%
-13,08%
Schroder ISF Global Energy Transition A CZK AccH
LU2495977675
LU2495977675
1,87%
Sin Datos
Schroder ISF Global Energy Transition B Acc EURH
LU2075271812
LU2075271812
2,47%
-15,36%
Schroder ISF Global Energy Transition A Acc EUR
LU2390151400
LU2390151400
1,85%
Sin Datos
Schroder ISF Global Energy Transition A Acc USD
LU1983299162
LU1983299162
1,84%
-12,38%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 21/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF Global Energy Transition C Acc EUR Hed, con ISIN LU2016064383, fue constituida el 10 de julio de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.624,27€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,07% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU2016064383

Constitución

2019-07-10

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.624,27€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector - Energía Alternativa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
SISFGlblEnergyTransCAccEURH - Clase Limpia. Disponible en EBN
SISFGlblEnergyTransAAccEURH - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-11,77
-
-
-
-
-
1 año
-14,15
-14,15
-
-0,17
-2,25
0,72
3 años
72,09
19,80
26,89
0,23
0,12
0,68
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

30,59x
21,24x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 71.6332

Ambiental (E)

72

Social (S)

77

Governanza (G)

65

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
23.33%
france
18.19%
korea
9.09%
spain
7.01%
denmark
7%
israel
4.35%
united kingdom
4.1%
switzerland
4.01%
italy
3.96%
ireland
3.3%
Otros
15.66%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
25.52%
energía
24.45%
servicio públicos
16.76%
materiales básicos
11.27%
consumo cíclico
8.31%
tecnología
4.38%
Otros
9.31%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd cash
9.28%
vestas wind systems a/s ord
7%
first solar inc ord
5.62%
lg chem ltd ord
4.7%
samsung sdi co ltd ord
4.38%
Posición
% Cartera

solaredge technologies inc ord
4.35%
nexans sa ord
3.89%
johnson matthey plc ord
3.42%
johnson controls international plc ord
3.3%
volkswagen ag
3.06%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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