€256,725 8,51% (12m)

SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "C" (EUR) ACC

ISIN: LU0248167701
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 1,05%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024

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De las 14 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0248167701
LU0248167701
1,05%
8,51%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "B" (EUR) ACC
LU0248167453
LU0248167453
2,44%
7,00%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "A" (AUDHDG) INC
LU1884791119
LU1884791119
1,64%
5,61%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "A" (HKD) INC M
LU0985481810
LU0985481810
1,84%
7,03%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "B" ACC
LU0225284834
LU0225284834
2,44%
6,83%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "A1" (EUR) ACC
LU0248167966
LU0248167966
2,34%
7,11%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "A1" ACC
LU0225285054
LU0225285054
2,34%
6,92%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "A" (EUR) ACC
LU0248166992
LU0248166992
1,84%
7,65%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "A" (GBP) INC AV
LU0242610268
LU0242610268
1,84%
6,31%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "A" ACC
LU0225284248
LU0225284248
1,84%
7,46%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "A" (USD) INC MF
LU0225771236
LU0225771236
1,84%
7,46%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "A" (ZARHDG) INC
LU1884791382
LU1884791382
1,64%
10,20%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "A1" (USD) INC MF
LU0225771749
LU0225771749
2,34%
6,92%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "C" (EUR) INC
LU2554487228
LU2554487228
1,06%
8,51%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "C" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0248167701, fue constituida el 17 de marzo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 10,66€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,44% anual de los que el 56,97% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0248167701

Constitución

2006-03-17

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

10,66€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Income

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "B" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,30
-
-
-
-
-
-
1 año
8,51
8,51
8,72
0,97
0,07
1,65
111,00
3 años
27,13
8,44
11,99
0,70
0,15
1,10
259,00
5 años
42,71
7,36
17,03
0,43
0,38
0,64
327,00
10 años
117,95
8,10
15,76
0,51
0,38
0,78
432,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
32,67%
united kingdom
14,62%
japan
12,18%
germany
10,55%
france
9,70%
switzerland
4,63%
south korea
3,72%
italy
3,35%
belgium
1,95%
netherlands
1,94%
Otros
4.69%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

telecomunicaciones
20,06%
financiero
18,14%
consumo básico
14,12%
consumo discrecional
12,89%
salud
11,80%
tecnología de la información
7,35%
industrial
5,73%
materiales
3,84%
energía
3,12%
no aplicable
1,59%
inmobiliario
1,37%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

verizon communications incorporated common stock usd0.10
3,10%
continental ag npv
3,00%
stanley black and decker incorporated common stock usd2.50
2,70%
natwest group plc gbp1.0769
2,60%
orange sa eur4
2,50%
Posición
% Cartera

tesco plc 6.33333p
2,49%
henkel ag & company kgaa non voting preference npv
2,41%
dentsu group inc npv
2,38%
molson coors beverage company usd0.01
2,37%
bristol-myers squibb company common stock usd0.10
2,36%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,05%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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