$55,6122 24,31% (12m)

SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY "C" ACC

ISIN: LU0215106450
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 0,62%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 9 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY "C" ACC. Disponible en EBN
LU0215106450
LU0215106450
0,62%
24,31%
Buscada y más barata
BESTINVER TORDESILLAS IBERIA "A" (EUR) ACC
LU0563745743
LU0563745743
2,10%
21,18%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY "A" (AUDHDG) ACC
LU0491681010
LU0491681010
1,62%
20,62%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY "C" (EUR) ACC
LU1987117642
LU1987117642
0,64%
24,54%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY "A1" ACC
LU0219517496
LU0219517496
2,34%
22,22%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY "B" ACC
LU0215106377
LU0215106377
2,19%
22,40%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY "C" (USD) INC AV
LU0215107185
LU0215107185
0,64%
24,34%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY "A1" (PLNHDG) ACC
LU1280498277
LU1280498277
2,37%
22,56%
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY "A" ACC
LU0215105999
LU0215105999
1,59%
23,14%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY "C" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0215106450, fue constituida el 03 de junio de 2005. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 321,57$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,10% anual de los que el 70,48% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0215106450

Constitución

2005-06-03

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

321,57$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY "C" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BESTINVER TORDESILLAS IBERIA "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,07
-
-
-
-
-
-
1 año
24,31
24,31
12,11
2,00
0,10
3,49
98,00
3 años
22,49
6,84
16,91
0,40
0,30
0,65
584,00
5 años
86,92
13,31
18,12
0,73
0,30
1,15
584,00
10 años
155,10
9,81
15,45
0,63
0,30
0,97
584,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
62,29%
japan
6,42%
united kingdom
3,97%
france
3,36%
netherlands
2,46%
germany
2,41%
taiwan, province of china
2,39%
denmark
2,17%
switzerland
1,85%
south korea
1,68%
Otros
11%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
24,00%
financiero
13,73%
industrial
13,66%
consumo discrecional
11,85%
salud
11,20%
telecomunicaciones
9,44%
consumo básico
4,58%
energía
3,82%
materiales
2,94%
no aplicable
2,85%
servicio públicos
1,08%
inmobiliario
0,87%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft corporation common stock usd0.0000125
5,38%
alphabet incorporated cl a npv
3,89%
nvidia corporation common stock usd0.001
3,05%
treasury bill sr govt 0% 07 may 2024
2,68%
amazon.com incorporated usd0.01
2,67%
Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing company limited twd10
2,38%
jpmorgan chase and company common stock usd1
2,31%
meta platform incorporated common stock usd0.000006
1,91%
eli lilly and company common stock npv
1,85%
apple incorporated common stock npv
1,80%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,62%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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