$253,524 -8,23% (12m)

Schroder ISF Indian Equity C Acc

ISIN: LU0264410993
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 1,33%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 22.06.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF Indian Equity C Acc. Disponible en EBN
LU0264410993
LU0264410993
1,33%
-8,23%
Buscada y más barata
Schroder ISF Indian Equity B Acc
LU0264410720
LU0264410720
2,48%
-9,28%
Schroder ISF Indian Equity C Dis AV
LU0274677920
LU0274677920
1,33%
-8,23%
Schroder ISF Indian Equity A Acc EUR
LU2382958234
LU2382958234
1,91%
Sin Datos
Schroder ISF Indian Equity A1 Acc
LU0264411371
LU0264411371
2,38%
-9,19%
Schroder ISF Indian Equity A Dis EUR
LU2382958317
LU2382958317
1,91%
Sin Datos
Schroder ISF Indian Equity A Acc
LU0264410563
LU0264410563
1,89%
-8,73%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/06/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF Indian Equity C Acc, con ISIN LU0264410993, fue constituida el 10 de noviembre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es J.P. Morgan. El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 308,35$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,33% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0264410993

Constitución

2006-11-10

Depositaria

J.P. Morgan

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

308,35$

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable India

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
3º de 5
10 años
3º de 5
SISF Indian Equity C Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
SISF Indian Equity B Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-19,77
-
-
-
-
-
1 año
-8,23
-8,23
-
-0,02
-0,04
0,82
3 años
13,82
4,40
22,18
0,08
0,00
0,88
5 años
24,69
4,51
19,65
0,08
0,02
0,88
10 años
147,44
9,48
18,55
0,14
0,18
0,86

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

33,69x
25,58x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 64.5984

Ambiental (E)

52

Social (S)

70

Governanza (G)

64

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

india
96.11%
united states
6.36%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
32.75%
tecnología
19.06%
energía
8.49%
materiales básicos
7.02%
salud
6.45%
industrial
6.03%
consumo no cíclico
5.2%
servicios de telecomunicación
4.89%
consumo cíclico
4.16%
servicio públicos
3.64%
Otros
2.31%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

reliance industries ltd ord
8.22%
housing development finance corporation ltd ord
6.31%
infosys ltd ord
6.16%
icici bank ltd dr
5.99%
bharti airtel ltd ord
4.89%
Posición
% Cartera

usd cash
4.8%
larsen & toubro ltd ord
4.33%
tech mahindra ltd ord
3.54%
hdfc bank ltd ord
3.16%
sbi life insurance company ltd ord
2.75%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,33%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

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