€49,6178 -13,15% (12m)

Schroder ISF Italian Equity C Acc

ISIN: LU0106239527
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 1,04%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF Italian Equity C Acc. Disponible en EBN
LU0106239527
LU0106239527
1,04%
-13,15%
Buscada y más barata
Schroder ISF Italian Equity B Acc
LU0106239360
LU0106239360
2,19%
-14,14%
Schroder ISF Italian Equity A Dis AV
LU0067016716
LU0067016716
1,59%
-13,62%
Schroder ISF Italian Equity B Dis AV
LU0067017284
LU0067017284
2,19%
-14,14%
Schroder ISF Italian Equity A1 Acc
LU0133712025
LU0133712025
2,34%
-14,27%
Schroder ISF Italian Equity A Acc
LU0106238719
LU0106238719
1,59%
-13,62%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF Italian Equity C Acc, con ISIN LU0106239527, fue constituida el 17 de enero de 2000. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 166,52€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,04% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0106239527

Constitución

2000-01-17

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

166,52€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Italia

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
4º de 5
10 años
5º de 5
SISF Italian Eq C Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
SISF Italian Eq B Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-16,90
-
-
-
-
-
1 año
-13,15
-13,15
-
-0,15
-0,28
1,11
3 años
28,87
8,80
24,00
0,07
0,30
0,96
5 años
17,53
3,28
21,35
0,04
-0,01
0,95
10 años
125,23
8,45
19,05
0,12
0,19
0,90

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

17,78x
9,71x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 74.4884

Ambiental (E)

73

Social (S)

80

Governanza (G)

68

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

italy
71.88%
netherlands
7.15%
switzerland
6.65%
luxembourg
5.07%
united kingdom
3.91%
finland
2.95%
france
1.11%
united states
0%
Otros
1.28%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
22.13%
financiero
21.9%
consumo cíclico
15.44%
tecnología
11.85%
servicio públicos
8.34%
energía
8.02%
consumo no cíclico
3.49%
servicios de telecomunicación
3.04%
materiales básicos
2.86%
salud
1.65%
Otros
1.28%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

intesa sanpaolo spa ord
9.68%
stellantis nv ord
7.15%
unicredit spa ord
6.68%
stmicroelectronics nv ord
6.65%
tenaris sa ord
5.07%
Posición
% Cartera

enel spa ord
4.06%
cnh industrial nv ord
3.91%
interpump group spa ord
3.68%
moncler spa ord
3.59%
iren spa ord
3.28%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,04%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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