€140,073 -2,88% (12m)

Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc

ISIN: LU0236738356
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc. Disponible en EBN
LU0236738356
LU0236738356
1,07%
-2,88%
Buscada y más barata
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged B Acc
LU0236738190
LU0236738190
2,22%
-4,00%
Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc
LU0133712371
LU0133712371
2,34%
-2,52%
Schroder ISF Japanese Equity USD Hedged A Acc
LU0903425923
LU0903425923
1,62%
-1,73%
Schroder ISF Japanese Equity CZK A Acc
LU1808920281
LU1808920281
1,59%
-11,01%
Schroder ISF Japanese Equity A Dis EUR
LU2382957426
LU2382957426
1,60%
Sin Datos
Schroder ISF Japanese Equity USD Acc A
LU1453624402
LU1453624402
1,59%
-18,52%
Schroder ISF Japanese Equity A Acc EUR
LU2382957343
LU2382957343
1,60%
Sin Datos
Schroder ISF Japanese Equity USD Hedged C Acc
LU0903426061
LU0903426061
1,07%
-1,17%
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc
LU0236737465
LU0236737465
1,62%
-3,42%
Schroder ISF Japanese Equity USD Hedged A1 Acc
LU0911023827
LU0911023827
2,37%
-2,41%
Schroder ISF Japanese Equity B Acc
LU0106240376
LU0106240376
2,19%
-2,37%
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc
LU0236738604
LU0236738604
2,37%
-4,14%
Schroder ISF Japanese Equity A Dis
LU0012050562
LU0012050562
1,59%
-1,78%
Schroder ISF Japanese Equity A Acc
LU0106239873
LU0106239873
1,59%
-1,78%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc, con ISIN LU0236738356, fue constituida el 16 de diciembre de 2005. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 191.249,55€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,07% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0236738356

Constitución

2005-12-16

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

191.249,55€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Japón

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
3º de 5
10 años
2º de 5
SISF Japanese Eq EUR Hdg C Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
SISF Japanese Eq EUR Hdg B Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-3,66
-
-
-
-
-
1 año
-2,88
-2,88
-
0,02
0,08
0,69
3 años
28,56
8,71
15,07
0,14
0,19
0,92
5 años
22,01
4,06
15,22
0,08
-0,06
1,01
10 años
154,45
9,78
15,76
0,17
0,14
0,94

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

16,79x
10,81x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 59.4865

Ambiental (E)

63

Social (S)

59

Governanza (G)

57

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

japan
99.99%
united states
0%
Otros
0.01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
21.61%
financiero
19.83%
consumo cíclico
17.01%
tecnología
14.53%
servicios de telecomunicación
9.95%
salud
8.96%
consumo no cíclico
4.59%
materiales básicos
3.27%
Otros
0.25%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

nippon telegraph and telephone corp ord
4.93%
mitsubishi ufj financial group inc ord
4.59%
tokio marine holdings inc ord
4.1%
sony group corp ord
3.79%
mitsui fudosan co ltd ord
3.2%
Posición
% Cartera

astellas pharma inc ord
3.17%
kddi corp ord
3.03%
toyota industries corp ord
2.56%
keyence corp ord
2.48%
matsukiyococokara & co ord
2.47%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

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Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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