$99,4304 -6,17% (12m)

Schroder ISF Strategic Bond C Dis AV

ISIN: LU0209719755
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 0,81%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF Strategic Bond C Dis AV. Disponible en EBN
LU0209719755
LU0209719755
0,81%
-6,17%
Buscada y más barata
Schroder ISF Strategic Bond B Acc
LU0201322566
LU0201322566
1,81%
-7,10%
Schroder ISF Strategic Bond GBP Hedged C Acc
LU0223051235
LU0223051235
0,84%
-6,38%
Schroder ISF Strategic Bond C Acc
LU0201322640
LU0201322640
0,81%
-6,17%
Schroder ISF Strategic Bond A Dis GBP Hgd AV
LU0236987904
LU0236987904
1,34%
-6,84%
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc
LU0201323531
LU0201323531
1,34%
-7,93%
Schroder ISF Strategic Bond A Dis MV
LU0216291897
LU0216291897
1,31%
-6,64%
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged C Acc
LU0201323960
LU0201323960
0,84%
-7,45%
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 Acc
LU0201324000
LU0201324000
1,79%
-8,35%
Schroder ISF Strategic Bond A1 Dis EUR Hgd QV
LU0471239177
LU0471239177
1,79%
-8,35%
Schroder ISF Strategic Bond A1 Acc
LU0201323028
LU0201323028
1,76%
-7,06%
Schroder ISF Strategic Bond CHF Hedged A Acc
LU0952333416
LU0952333416
1,34%
-7,97%
Schroder ISF Strategic Bond CHF Hedged C Acc
LU0952333762
LU0952333762
0,84%
-7,48%
Schroder ISF Strategic Bond C Dis EUR Hgd QV
LU1725195553
LU1725195553
0,84%
-7,46%
Schroder ISF Strategic Bond SEK Hedged A Acc
LU0665709753
LU0665709753
1,34%
-7,67%
Schroder ISF Strategic Bond A Dis EUR Hgd QV
LU0471239094
LU0471239094
1,34%
-7,95%
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B Acc
LU0201323614
LU0201323614
1,84%
-8,35%
Schroder ISF Strategic Bond B Dis EUR Hgd QV
LU0471239334
LU0471239334
1,84%
-8,40%
Schroder ISF Strategic Bond A Acc
LU0201322137
LU0201322137
1,31%
-6,64%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF Strategic Bond C Dis AV, con ISIN LU0209719755, fue constituida el 14 de enero de 2005. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 19 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 537,52$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,81% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0209719755

Constitución

2005-01-14

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

537,52$

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Otros

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
3º de 5
10 años
3º de 5
SISF Strat Bd C Dis AV - Clase Limpia. Disponible en EBN
SISF Strat Bd B Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-4,78
-
-
-
-
-
1 año
-6,17
-6,17
-
-0,76
-0,55
-
3 años
-3,44
-1,16
8,84
-0,05
-0,14
-
5 años
-1,18
-0,24
7,30
-0,04
-0,10
-
10 años
9,72
0,93
5,54
0,02
0,03
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
58.04%
others
14.42%
united kingdom
9.36%
spain
4.31%
switzerland
3.04%
italy
2.75%
cayman islands
2.17%
india
2.16%
argentina
1.89%
ireland
1.86%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financial institutions
31.16%
industrial
24.87%
treasuries
22.4%
asset backed securities
7.36%
mortgage backed securities
4.3%
commercial mortgage backed securities
2.52%
servicio públicos
2.06%
agencies
1.9%
local authorities
1.8%
others
1.62%
Otros
0.01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states of america 08-dec-2022
16.46%
united states of america 03-nov-2022
13.19%
united states of america 01-dec-2022
7.81%
usd cash
7%
nederlandse waterschapsbank nv 0% 14-apr-2023
3.34%
Posición
% Cartera

united states of america 15-jun-2023
3.06%
goldman sachs group inc 2.58129% 15-may-2026
3.05%
credit suisse group ag 2.96129% 12-jun-2024
2.45%
united states of america 22-dec-2022
2.01%
korea development bank 1.35972% 09-mar-2024
1.31%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,81%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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