GBP5,5362 -12,34% (12m)

Schroder ISF UK Equity C Acc

ISIN: LU0106246225
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: GBP (GBP)
Fecha valor liquidativo: 05.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF UK Equity C Acc. Disponible en EBN
LU0106246225
LU0106246225
0,91%
-12,34%
Buscada y más barata
Schroder ISF UK Equity B Acc
LU0106245920
LU0106245920
2,06%
-13,34%
Schroder ISF UK Equity C Dis AV
LU0062906044
LU0062906044
0,91%
-12,34%
Schroder ISF UK Equity C EUR Dis
LU2238021682
LU2238021682
0,91%
-11,68%
Schroder ISF UK Equity A Acc EUR H
LU1015430488
LU1015430488
1,49%
-13,86%
Schroder ISF UK Equity A EUR Dis SV
LU2238021500
LU2238021500
1,46%
-12,15%
Schroder ISF UK Equity A Dis USD AV
LU0575583348
LU0575583348
1,46%
-24,61%
Schroder ISF UK Equity C EUR Cap
LU2238021765
LU2238021765
0,91%
-11,66%
Schroder ISF UK Equity A Dis AV
LU0045667853
LU0045667853
1,46%
-12,82%
Schroder ISF UK Equity A Acc USD H
LU1015430645
LU1015430645
1,49%
-12,29%
Schroder ISF UK Equity B Dis AV
LU0052724597
LU0052724597
2,06%
-13,34%
Schroder ISF UK Equity C EUR Cap Hedge
LU2238021849
LU2238021849
0,94%
-13,38%
Schroder ISF UK Equity C USD Dis
LU2238021922
LU2238021922
0,91%
-24,17%
Schroder ISF UK Equity A Acc CHF H
LU1015430728
LU1015430728
1,49%
-13,55%
Schroder ISF UK Equity A1 Acc
LU0133714401
LU0133714401
1,96%
-13,27%
Schroder ISF UK Equity A Acc
LU0106244527
LU0106244527
1,46%
-12,82%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF UK Equity C Acc, con ISIN LU0106246225, fue constituida el 17 de enero de 2000. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 16 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 73,66GBP (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0106246225

Constitución

2000-01-17

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

GBP

Patrimonio (millones)

73,66GBP

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Reino Unido

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
1º de 5
10 años
2º de 5
SISF UK Equity C Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
SISF UK Equity B Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-10,78
-
-
-
-
-
1 año
-12,34
-12,34
-
-0,25
-1,78
1,16
3 años
-7,14
-2,44
21,59
-0,06
-0,65
1,33
5 años
-11,47
-2,40
17,96
-0,04
-0,59
1,23
10 años
55,51
4,51
14,52
0,08
-0,22
1,10

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

21,73x
15,70x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 73.247

Ambiental (E)

68

Social (S)

73

Governanza (G)

77

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
76.19%
ireland
10.46%
bermuda
2.85%
france
2.64%
germany
2.62%
jersey
2.13%
isle of man
2%
guernsey
1.11%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo cíclico
28.28%
financiero
20.38%
salud
15.14%
consumo no cíclico
13.27%
industrial
9.32%
tecnología
7.31%
materiales básicos
4.97%
Otros
1.33%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

unilever plc ord
8.49%
relx plc ord
7.28%
gsk plc ord
6.92%
smith & nephew plc ord
5.6%
unite group plc ord
4.8%
Posición
% Cartera

sage group plc ord
4.67%
burberry group plc ord
4.62%
informa plc ord
4.6%
kerry group plc ord
4.17%
prudential plc ord
4.16%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,91%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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