$361,947 13,19% (12m)

SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (USD) INC AV

ISIN: LU0062903884
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 0,83%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (USD) INC AV, con ISIN LU0062903884, fue constituida el 08 de noviembre de 1995. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 18 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 9,34$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,83% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0062903884

Constitución

1995-11-08

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

9,34$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV Cap Grande Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

135

Rentabilidad
SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (USD) INC AV - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,46
-
-
-
-
-
-
1 año
13,19
13,19
20,71
0,64
0,20
1,01
56,00
3 años
49,34
14,63
18,46
0,79
0,20
1,31
208,00
5 años
125,20
17,62
18,42
0,96
0,22
1,56
525,00
10 años
213,45
12,09
17,07
0,71
0,30
1,10
525,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
100,00%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
26,12%
telecomunicaciones
17,94%
financiero
14,62%
salud
11,22%
consumo discrecional
10,10%
industrial
9,20%
consumo básico
3,92%
gobierno
3,13%
servicio públicos
2,76%
energía
1,36%
no aplicable
-0,37%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
microsoft corp
6,91%
alphabet, ordinary share
5,08%
meta platforms inc class a
4,75%
nvidia corp
4,13%
netflix inc
4,07%
Posición
% Cartera
eli lilly and co
3,84%
visa, ordinary share
3,44%
treasury bill sr govt 0% 08 apr 2025
3,13%
spotify technology sa
2,74%
broadcom inc
2,65%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,83%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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