€112,66 10,02% (12m)

SEXTANT ASIE "N" (EUR) ACC

ISIN: FR00140023W7
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: AMIRAL
Gastos corrientes: 1,65%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SEXTANT ASIE "N" (EUR) ACC. Disponible en EBN
FR00140023W7
FR00140023W7
1,65%
10,02%
Buscada y más barata
SEXTANT ASIE "A" (EUR) ACC
FR00140023U1
FR00140023U1
2,45%
9,20%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión SEXTANT ASIE "N" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN FR00140023W7, fue constituida el 12 de abril de 2021. El fondo está gestionado por la gestora AMIRAL GESTION (FR). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 61,86€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,45% anual de los que el 32,65% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

AMIRAL

ISIN

FR00140023W7

Constitución

2021-04-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

61,86€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - Asia Pacific

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

SEXTANT ASIE "N" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SEXTANT ASIE "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,95
-
-
-
-
-
-
1 año
10,02
10,02
10,04
1,00
0,07
1,82
80,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

japan
46,42%
vietnam
11,33%
people's republic of china
10,99%
indonesia
7,65%
south korea
7,25%
india
6,24%
philippines
3,41%
taiwan, province of china
2,71%
hong kong
1,19%
Otros
2.81%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
31,84%
industrial
19,30%
consumo discrecional
16,55%
telecomunicaciones
9,26%
no aplicable
6,79%
salud
4,66%
consumo básico
4,46%
inmobiliario
4,38%
financiero
1,58%
energía
1,19%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

business brain showa-ota
6,12%
nintendo
5,22%
map aktif
5,02%
open up group inc.(ex - benext-yumeshin group co)
4,66%
fpt corp (vietnam)
4,43%
Posición
% Cartera

maruzen
3,79%
pdd adr
3,72%
proship
3,59%
shin maint
3,54%
avant corp
3,18%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,65%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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